ADSH11 (ADSH) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ADSH11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.375.304/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 0,19%
DY Acumulado 1,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AD SHOPPING FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63375304000153 Data Funcionamento 27/10/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRADSHR01M18 Qtd Cotas Emitidas 46.277.022 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 63375304000153 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Rua Tocantins, área 4, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro Outras Caract Relevantes Imóvel Adjacente A do Shopping São Gonçalo Area 922,3
Terreno 2 Endereco Rua Tocantins, área 5, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro Outras Caract Relevantes Imóvel Adjacente B do Shopping São Gonçalo Area 3.820,3
Terreno 3 Endereco Avenida Frederico Marques, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, CEP: 24446-240 Outras Caract Relevantes Imóvel Adjacente C do Shopping São Gonçalo Area 2.210,25
Terreno 4 Endereco Lote 2L1A, bairro Boa Vista, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, CEP: 24446-240 Outras Caract Relevantes Imóvel Adjacente D do Shopping São Gonçalo Area 31.060,5
Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns .Disponivel no regulemento. Politica Contratacao Seguro Disponivel no regulemento.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome SHOPPING BARREIRO Endereco Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais Area 50.000 Num Unidades 157 Percent Vacancia 0,0556 Percent Inadimplencia 0,0842 Percent Receitas FII 0,99
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Seguradora Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Imovel 2 Nome SÃO GONÇALO SHOPPING Endereco Avenida São Gonçalo, nº 100, Bairro Boa Vista, cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24446-310 Area 69.460,2 Num Unidades 125 Percent Vacancia 0,058 Percent Inadimplencia 0,172 Percent Receitas FII 0,99
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo GRAV11 CNPJ 22.459.737/0001-00 Quantidade 25.614 Valor 934.911
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.311,37 Titulos Publicos 1.173.672,72 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 4.605.264,85 Financeiro 2.192.821,91
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.395.813,43 Financeiro -1.474.231,47
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -154.952,08 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 2.054.499,34 Financeiro 718.590,44
TVM Receitas Juros Contabil 78.927,35 Financeiro 78.927,35
Ajuste Valor Contabil -756.485,1 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 5.627.738,89
Outras Rec Ou Desp Contabil -24.384,3 Financeiro -236.887,56
Resultado Liquido Contabil -701.942,05 Financeiro 5.469.778,68
Resultado Liquido Total Contabil 1.352.557,29 Financeiro 6.188.369,12
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 18.870,72
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 21.862,16 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 21.862,16 Financeiro 18.870,72
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -865.472,65 Financeiro -78.515,49
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -28.700
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -26.079,63
Auditoria Independente Contabil -46.421,5 Financeiro -29.586,3
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -181.897,04 Financeiro -44.173,56
Comissoes Emolumentos Contabil -111.577,79 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -118.990,27 Financeiro -184.681,96
Gastos Contratos Seguros Contabil 0 Financeiro -4.001,79
Despesas Avaliacoes Contabil 0 Financeiro -7.350
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil 0 Financeiro -5.638,81
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.079.249,6 Financeiro -1.544.815,9
Total Contabil 2.754.890,35 Financeiro -1.953.543,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.129.309,8 Financeiro 4.253.696,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.193.104,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.833.449,655 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 359.655,245 Rendimentos Declarados 7.193.104,9 Rendimentos Pagos Antec -7.191.449,22 Rendimento Pagar 1.655,68 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 