Informe Mensal Estruturado ADSH11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: AD SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA3,28%
CNPJ: 63.375.304/0001-53
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 18:44
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	AD SHOPPING FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	63.375.304/0001-53
Data Funcionamento	24/11/2025
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRADSHCTF009
Qtd Cotas Emitidas	46.277.022
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Av. das Américas
Numero	3434
Complemento	Bl. 7 Grupo 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	153
Pessoa Fisica	126
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	19

Resumo

Ativo	620.593.768,33
Patrimonio Liquido	465.485.661,86
Num Cotas Emitidas	46.277.022
Valor Patr Cotas	10,0586779732715
Despesas Tx Administracao	0,000057
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,001888
Rent Patrimonial Mes	-0,001626
Dividend Yield Mes	0,003514

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.174.984,09
Disponibilidades	1.311,37
Titulos Publicos	1.173.672,72
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	609.824.100,69
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	934.911
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	608.889.189,69
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	608.889.189,69
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	9.594.683,55
Alugueis	4.225.266,52
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.369.417,03

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	26.507,65
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	153.359.875,61
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	1.721.723,21
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	155.108.106,47
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0