Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes ADSH11 de 29/06/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 29/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- AD SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA3,28%
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
- Data de referência
- 29/06/2026
- Data de entrega
- 29/06/2026 18:17
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ/MF nº 63.375.304/0001-53
Código de Negociação na B3: “ADSH11”
COMUNICADO AO MERCADO
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 63.375.304/0001-53 (“Fundo”), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral, nos termos dos itens 3.15 e 3.17 do Anexo do Regulamento, em complemento às informações anteriormente divulgadas, que houve a necessidade de alteração do PU de distribuição dos rendimentos anteriormente informado, referente à competência de junho de 2026. A Administradora informa, ainda, que o Formulário de Proventos contemplando o novo PU de distribuição encontra-se disponível para consulta pelos cotistas e pelo mercado em geral.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2026.