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Anúncio de Encerramento ADSH11 de 17/03/2026

Anúncio de Encerramento do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 17/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
63.375.304/0001-53
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Anúncio de Encerramento
Data de referência
17/03/2026
Data de entrega
17/03/2026 19:26
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DO AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 63.375.304/0001-53

CÓDIGO ISIN DAS COTAS DO FUNDO Nº BRADSHCTF009 CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO B3: ADSH11

Tipo ANBIMA: Multiestratégia

Segmento ANBIMA: Gestão Ativa - Multicategoria

Registro da Oferta na CVM nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/360, em 13 de novembro de 2025*

*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

Nos termos do disposto no artigo 76 da Resolução CVM 160, o AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 63.375.304/0001-53 (“Fundo”), regido por seu regulamento em vigor (“Regulamento”) e pela regulamentação aplicável, a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, sala 201, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 6.696, de 21 de fevereiro de 2002, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a CAPITÂNIA CAPITAL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.485, 3º andar, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ sob o nº 41.793.345/0001-27, devidamente credenciada pela CVM como administradora de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 19.133, de 1º de outubro de 2021, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora” e, em conjunto com o Fundo e a Administradora, os “Ofertantes”), em conjunto com a OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, CEP 04543-120, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), comunicam, nesta data, o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 46.277.022 (quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil e vinte e duas) cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (“Cotas”, “1ª Emissão” e “Oferta”, respectivamente), ao Preço de Emissão (conforme definido no Ato de Aprovação da Oferta) de R$10,00 (dez reais), todas nominativas e escriturais, em série única, realizada nos termos da Resolução CVM 160, perfazendo o montante de:

R$ 462.770.220,00*

(quatrocentos e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e vinte reais)

*A Oferta não contou com a cobrança de taxa de distribuição primária.

A Oferta consistiu na distribuição pública primária das Cotas, no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada com a participação das Instituições Participantes da Oferta e sob a coordenação do Coordenador Líder .

Nos termos do artigo 73 da Resolução CVM 160, foi atingido o Montante Mínimo da Oferta e a quantidade de Cotas inicialmente ofertada, conforme divulgada no Anúncio de Início, foi reduzida de 50.000.000 (cinquenta milhões) de Cotas para 46.277.022 (quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil e vinte e duas) Cotas.

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas não participaram da Oferta.

A Instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , acima qualificada (“Escriturador”).

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

N°Tipo de InvestidorNº de
Investidores
Nº de
Cotas Adquiridas
1Pessoas físicas00
2Clubes de investimento00
3Fundos de investimento438.400.000
4Entidades de previdência privada00
5Companhias seguradoras00
6Investidores estrangeiros0
0
7Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou ao Coordenador Líder0
0
8Demais instituições financeiras0
0
9Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou ao Coordenador Líder0
0
10Demais pessoas jurídicas2
7.877.022
11Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou ao Coordenador Líder0
0
Total6
46.277.022

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no “Instrumento Particular de Deliberação Conjunta do AD Shopping Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, celebrado em 6 de novembro de 2025 (“Ato de Aprovação da Oferta”).

São Paulo, 17 de março de 2026.

GESTORA

ADMINISTRADORA COORDENADOR LÍDER

SCAPITANIA

ES OsLO

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