ADSH11 (ADSH) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ADSH11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,39, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.375.304/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 0,19%
DY Acumulado 1,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AD SHOPPING FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63375304000153 Data Funcionamento 27/10/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRADSHR01M18 Qtd Cotas Emitidas 18.200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 63375304000153 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns .Disponivel no regulemento. Politica Contratacao Seguro Disponivel no regulemento.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome SHOPPING BARREIRO Endereco Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais Area 50.000 Num Unidades 172 Percent Vacancia 0,014 Percent Inadimplencia 0,0795 Percent Receitas FII 0,99
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Seguradora Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo LASC11 CNPJ 30248158000146 Quantidade 49.930 Valor 5.442.370
Emissor 2 Fundo PMLL11 CNPJ 26499833000132 Quantidade 432 Valor 45.463,68
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.128,74 Titulos Publicos 1.000.708,39 Titulos Privados 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -4.829.704,93 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -4.829.704,93 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 374,37 Financeiro 374,37
Ajuste Valor Contabil 21.522,95 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 21.897,32 Financeiro 374,37
Resultado Liquido Total Contabil -4.807.807,61 Financeiro 374,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 267.314,06
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 267.314,06 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 267.314,06 Financeiro 267.314,06
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -125.880,07 Financeiro -3.147,06
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -538,42
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.553,14 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -433.016 Financeiro -433.016
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 68.637,72 Financeiro 315,61
Total Contabil -507.811,49 Financeiro -436.385,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -5.048.305,04 Financeiro -168.697,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte -168.697,44 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -168.697,44 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -168.697,44 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 