Fato Relevante ADSH11 de 23/10/2026
Fato Relevante do AD Shopping (ADSH11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 23/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ADSH11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 466,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- AD SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA3,28%
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 23/10/2026
- Data de entrega
- 23/10/2026 17:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ/MF nº 63.375.304/0001-53 Código de Negociação na B3: “ADSH11”
FATO RELEVANTE
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 63.375.304/0001-53 (“Fundo”), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral, nos termos dos itens 3.15 e 3.17 do Anexo do Regulamento, que, sem prejuízo da distribuição periódica referente ao mês de outubro, será realizada, a pedido do Gestor, uma distribuição extraordinária de rendimentos, decorrente do recebimento de receitas extraordinárias.
O valor da distribuição será de R$ 0,02 (dois centavos) por cota, considerando como data-base (data-com) o dia 23 de outubro de 2026, correspondente ao fechamento do mercado nesta data.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2026.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora