AFHF11 (AFHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AFHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do AF Invest Real Estate Multiestratégia (AFHF11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHF11 fechou a R$ 10,00, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 10,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,65% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.077.386/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,12 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 60077386000161 Data Funcionamento 01/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0NZUCTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.890 Pessoa Fisica 1.205 Investidores Nao Residentes 1 Outros Tipos Cotistas 684
Resumo Ativo 51.209.211,24 Patrimonio Liquido 51.010.238,59 Num Cotas Emitidas 5.000.000 Valor Patr Cotas 10,202048 Despesas Tx Administracao 0,000957 Despesas Ag Custodiante 0,000062 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01400633 Rent Patrimonial Mes 0,0022179 Dividend Yield Mes 0,01178843
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.478.033,9 Disponibilidades 1.123,26 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.476.910,64
Total Investido Total 44.718.973,82 Acoes 1.768.225 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.112.814,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 37.837.934,32 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.203,52 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.203,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 48.815,07 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 150.157,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 198.972,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
