AFHF11 (AFHF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado AFHF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do AF Invest Real Estate Multiestratégia (AFHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AFHF11 fechou a R$ 10,00, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 10,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,65% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.077.386/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 24/08/2026 09:47
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,12 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 60077386000161 Data Funcionamento 01/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0NZUCTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 60077386000161 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo LAGO DA PEDRA - FII CNPJ 37262752000130 Quantidade 6.190 Valor 4.881.124,5
Emissor 2 Fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII Resp LTDA CNPJ 54483412000159 Quantidade 5.000 Valor 42.250
Emissor 3 Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 54866214000174 Quantidade 20.000 Valor 167.400
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J2486442 CNPJ 2773542000122 Emissao 527 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.683.271,65
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J2486442 CNPJ 2773542000122 Emissao 527 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.146.617,32
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 4 Valor 1.622,53
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 7.500 Valor 2.248.031,33
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198359 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 2.248.031,33
Emissor 6 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 40 Valor 39.045,95
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 1.529 Valor 620.211,06
Emissor 8 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 2.000 Valor 811.263,65
Emissor 9 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 1 Valor 405,63
Emissor 10 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 47 Valor 19.064,7
Emissor 11 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 50 Valor 48.807,44
Emissor 12 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 4.600 Valor 4.830.466,45
Emissor 13 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 200 Valor 195.229,76
Emissor 14 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 50 Valor 48.807,44
Emissor 15 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.893.742,72
Emissor 16 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 3.233 Valor 3.155.889
Emissor 17 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 20 Valor 12.503,84
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 715 Valor 718.154,85
Emissor 19 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.045 Valor 672.488,48
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 6.300 Valor 3.057.323,83
Emissor 21 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.909 Valor 863.302,94
Emissor 22 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 100 Valor 62.519,18
Emissor 23 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A1781654 CNPJ 4200649000107 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 500 Valor 351.203,93
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 625.191,81
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 626 Valor 540.487,68
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 1.786 Valor 1.793.880,51
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 2.045 Valor 1.765.650,65
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20K0777893 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 11.200 Valor 4.124.708,6
Emissor 29 Companhia NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 CNPJ 8903116000142 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 12.309 Valor 3.628.733,75
Emissor 30 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.990 Valor 4.956.467,07
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 541,53520819 Valor 972.276,5
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 999,99 Fundos Renda Fixa 972.276,5
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 243.714,49 Financeiro 1.415.011,6
Ajuste Valor Contabil -54.737,06 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 154.806,29 Financeiro 151.513,09
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.493.417,15 Financeiro 246.071,06
Resultado Liquido Contabil 1.837.200,87 Financeiro 1.812.595,75
Resultado Liquido Total Contabil 1.837.200,87 Financeiro 1.812.595,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 186.699,16 Financeiro 163.896,72
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 186.699,16 Financeiro 163.896,72
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -146.110,68 Financeiro -143.912,32
Taxa Desempenho Contabil -109.650,74 Financeiro -109.650,74
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.899,52 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.250,12 Financeiro -12.414,01
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -274.911,06 Financeiro -265.977,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.748.988,97 Financeiro 1.710.515,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.710.515,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.624.989,63 Lucro Contabil 89.484,6 Resultado Financeiro Excede Minimo 85.525,77 Rendimentos Declarados 1.800.000 Rendimentos Pagos Antec -1.200.000 Rendimento Pagar 600.000 Resultado Liquido Declarado 1,052314
