AFHF11 (AFHF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AFHF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do AF Invest Real Estate Multiestratégia (AFHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHF11 fechou a R$ 10,00, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 10,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,65% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.077.386/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,12 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 60077386000161 Data Funcionamento 01/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0NZUCTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 60077386000161 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo LAGO DA PEDRA - FII CNPJ 37262752000130 Quantidade 6.190 Valor 4.881.124,5
Emissor 2 Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 54866214000174 Quantidade 20.000 Valor 166.400
Cri Cra Emissor 1 Companhia ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.990 Valor 4.894.346,08
Emissor 2 Companhia NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 CNPJ 8903116000142 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 12.309 Valor 3.432.196,45
Emissor 3 Companhia OPEA SEC S.A. - 20K0777893 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 11.200 Valor 3.464.282,49
Emissor 4 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 2.045 Valor 1.694.456,55
Emissor 5 Companhia OPEA SEC S.A. - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 1.786 Valor 1.793.693,96
Emissor 6 Companhia OPEA SEC S.A. - 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 626 Valor 518.694,28
Emissor 7 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 515.035,03
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24A1781654 CNPJ 4200649000107 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 500 Valor 336.316,12
Emissor 9 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 100 Valor 51.503,5
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.909 Valor 826.835,26
Emissor 11 Companhia TRUE SEC S.A. - 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 6.300 Valor 3.027.297,17
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.045 Valor 644.081,19
Emissor 13 Companhia OPEA SEC S.A. - 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 715 Valor 718.080,17
Emissor 14 Companhia CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 20 Valor 10.300,7
Emissor 15 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.863.959,79
Emissor 16 Companhia TRUE SEC S.A. - 22L1198359 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 2.132.426,98
Emissor 17 Companhia TRUE SEC S.A. - 22L1198360 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 7.500 Valor 2.132.407,94
Emissor 18 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 150 Valor 143.197,99
Emissor 19 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 6 Valor 5.727,92
Emissor 20 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 182 Valor 173.746,89
Emissor 21 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 4 Valor 3.818,61
Emissor 22 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 1 Valor 954,65
Emissor 23 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 52 Valor 49.641,97
Emissor 24 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 1 Valor 954,65
Emissor 25 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 50 Valor 47.732,66
Emissor 26 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 127 Valor 121.240,96
Emissor 27 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 47 Valor 44.868,7
Emissor 28 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 5 Valor 4.773,27
Emissor 29 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 15 Valor 14.319,8
Emissor 30 Companhia RIZA SEC S.A. - 24K2582816 CNPJ 8769451000108 Emissao 230 Serie 1 Quantidade 222 Valor 211.933,02
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 21.100 Valor 592.066
Emissor 2 Companhia MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 50.000 Valor 264.000
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 8.461,07931613 Valor 15.693.659,85
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 15.693.659,85
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 315.454,16 Financeiro 1.369.058,97
Ajuste Valor Contabil -548.573,55 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 901.451,76 Financeiro 287.882,26
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.244.933,32 Financeiro 1.081.628,3
Resultado Liquido Contabil 1.913.265,69 Financeiro 2.738.569,53
Resultado Liquido Total Contabil 1.913.265,69 Financeiro 2.738.569,53
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 434.239,93 Financeiro 109.936,44
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 434.239,93 Financeiro 109.936,44
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -146.287,43 Financeiro -148.148,93
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.899,52 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.940,15 Financeiro -17.747,6
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -25.234,99 Financeiro 0
Total Contabil -185.362,09 Financeiro -165.896,53
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.162.143,53 Financeiro 2.682.609,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.393.124,84 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.173.468,598 Resultado Financeiro Excede Minimo 26.531,4 Rendimentos Declarados 4.199.999,998 Rendimentos Pagos Antec -3.100.000 Rendimento Pagar 1.099.999,998 Resultado Liquido Declarado 0,956039
