AFHF11 (AFHF) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado AFHF11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do AF Invest Real Estate Multiestratégia (AFHF11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHF11 fechou a R$ 10,00, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 10,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,65% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.077.386/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 14:54
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,12 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 60077386000161 Data Funcionamento 01/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0NZUCTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 1 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 51.181.148,69 Patrimonio Liquido 51.114.058,37 Num Cotas Emitidas 5.000.000 Valor Patr Cotas 10,222812 Despesas Tx Administracao 0,000902 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01098126 Rent Patrimonial Mes -0,00171361 Dividend Yield Mes 0,01269487
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.448.759,56 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.447.759,56
Total Investido Total 42.720.807,55 Acoes 169.400 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.881.124,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 37.670.283,05 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.581,58 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.581,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 46.107,58 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 20.982,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 67.090,32 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
