AFHF11 (AFHF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado AFHF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do AF Invest Real Estate Multiestratégia (AFHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do AFHF11 fechou a R$ 10,00, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 10,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,65% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.077.386/0001-61
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,12 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 14,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 60077386000161 Data Funcionamento 01/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR0NZUCTF003 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 60077386000161 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA CNPJ 49005348000160 Quantidade 1.000 Valor 88.000
Emissor 2 Fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII Resp LTDA CNPJ 54483412000159 Quantidade 6.000 Valor 54.540
Emissor 3 Fundo LAGO DA PEDRA - FII CNPJ 37262752000130 Quantidade 6.190 Valor 4.881.124,5
Emissor 4 Fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 54866214000174 Quantidade 15.000 Valor 124.350
Cri Cra Emissor 1 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.990 Valor 5.012.725,92
Emissor 2 Companhia NOVA SECURITIZACAO SA 19B0177968 CNPJ 8903116000142 Emissao 1 Serie 31 Quantidade 12.309 Valor 4.334.411,1
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 20K0777893 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 11.200 Valor 4.646.467,27
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 2.045 Valor 1.843.020,03
Emissor 5 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 24A2983450 CNPJ 25005683000109 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 4.977 Valor 5.026.529,3
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 1.786 Valor 1.793.958,05
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 626 Valor 564.171,41
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 628.377,71
Emissor 9 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24A1781654 CNPJ 4200649000107 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 500 Valor 363.041,45
Emissor 10 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 100 Valor 62.837,77
Emissor 11 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.909 Valor 963.765,83
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25J2486442 CNPJ 2773542000122 Emissao 527 Serie 1 Quantidade 4.500 Valor 4.661.617,25
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 6.300 Valor 3.156.139,75
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 3.045 Valor 750.746,22
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25G5321935 CNPJ 2773542000122 Emissao 477 Serie 1 Quantidade 715 Valor 718.185,89
Emissor 16 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 23E1295288 CNPJ 41811375000119 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 20 Valor 12.567,55
Emissor 17 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A 24K0003803 CNPJ 10608405000160 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 3.233 Valor 3.177.157,81
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 4.849,92061366 Valor 8.410.626,47
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 8.410.626,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.152.321,54 Financeiro 1.625.405,24
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 498.131,37 Financeiro 287.216
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.397.606,31 Financeiro 199.782,78
Resultado Liquido Contabil 2.678.101,73 Financeiro 2.112.404,02
Resultado Liquido Total Contabil 2.678.101,73 Financeiro 2.112.404,02
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 70.866,01 Financeiro 73.304,58
Resultado Liquido Contabil 70.866,01 Financeiro 73.304,58
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -144.910,17 Financeiro -144.490,9
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.185,59 Financeiro -5.360,7
Total Contabil -155.236,24 Financeiro -149.851,6
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.593.731,5 Financeiro 2.035.857
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.053.676,17 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.850.992,3615 Resultado Financeiro Excede Minimo 24.007,64 Rendimentos Declarados 3.875.000,0015 Rendimentos Pagos Antec -3.200.000 Rendimento Pagar 675.000,0015 Resultado Liquido Declarado 0,955922
