AIEC11 (AIEC) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado AIEC11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arch Edifícios Corporativos (AIEC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AIEC11 fechou a R$ 66,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 75,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,38 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 365,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.765.826/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 15:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,38 Nov/2026
Último DY 0,58%
DY Acumulado 6,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII CNPJ Fundo 35765826000126 Data Funcionamento 02/09/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAIECCTF009 Qtd Cotas Emitidas 4.824.987 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DTVM S.A. CNPJ Administrador 36864992000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509 - 0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 11.224 Pessoa Fisica 11.182 PJ Nao Financeira 10 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 13
Resumo Ativo 374.102.270,11 Patrimonio Liquido 365.164.158,55 Num Cotas Emitidas 4.824.987 Valor Patr Cotas 75,6818948009601 Despesas Tx Administracao 0,000628591044946626
Rent Efetiva Mensal Total 0,000662 Rent Patrimonial Mes -0,004337 Dividend Yield Mes 0,004999
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 28.309.046,09 Disponibilidades 3.944,64 Fundos Renda Fixa 28.305.101,45
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 334.617.231,43 Imoveis Renda Acabados 334.617.231,43
Valores Receber Total 11.175.992,59 Alugueis 446.469,99 Outros Valores 10.729.522,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.833.495,06 Tx Administracao Pagar 229.538,92 Outros Valores Pagar 6.875.077,58 Total Passivo 8.938.111,56
