AIEC11 (AIEC) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado AIEC11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Arch Edifícios Corporativos (AIEC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AIEC11 fechou a R$ 66,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 75,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,38 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 365,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.765.826/0001-26
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 15:33
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,38 Nov/2026
Último DY 0,58%
DY Acumulado 6,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII CNPJ Fundo 35765826000126 Data Funcionamento 02/09/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAIECCTF009 Qtd Cotas Emitidas 4.824.987 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MAF DTVM S.A. CNPJ Administrador 36864992000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509 - 0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 11.843
Resumo Ativo 375.240.208,08 Patrimonio Liquido 366.741.340,93 Num Cotas Emitidas 4.824.987 Valor Patr Cotas 76,0087728588699 Despesas Tx Administracao 0,000594836321007068
Rent Efetiva Mensal Total 0,005813 Rent Patrimonial Mes 0,001334 Dividend Yield Mes 0,004479
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 31.962.495 Disponibilidades 65.708,65 Fundos Renda Fixa 31.896.786,35
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 334.606.805,69 Imoveis Renda Acabados 334.606.805,69
Valores Receber Total 8.670.907,39 Alugueis 1.216.351,38 Outros Valores 7.454.556,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.640.495,58 Tx Administracao Pagar 218.151,07 Outros Valores Pagar 6.640.220,5 Total Passivo 8.498.867,15
