Informe Anual Estruturado AIEC11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Arch Edifícios Corporativos (AIEC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AIEC11 fechou a R$ 66,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 75,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,38 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 365,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Método de capitalização da renda e fluxo de caixa descontado para determinação do valor justo dos imóveis.
Analise Impactos
O Fundo é requerido em uma arbitragem que busca discutir um dos contratos de locação vigente. Na opinião dos advogados contratados, a chance de perda pelo Fundo é remota e o prazo previsto para conclusão é de 6 a 12 meses a partir de dez/23. O Gestor e Administradora já tomaram todas as medidas necessárias para defesa e acompanhamento, e ratificam que irão atualizar os cotistas do Fundo e o mercado sobre eventuais próximos andamentos do processo.
Regras Prazos Chamada Capital
As Chamadas de Capital serão realizadas pela Administradora mediante orientações e diretrizes estabelecidas pela Gestora, conforme prazo e procedimento estabelecido no Compromisso de Integralização, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos cotistas. Conforme definido em Boletim de subscrição.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
AUTONOMY INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13189560000188
Endereco
Av Nações Unidas, 14171, Torre B, Cj 802, Vila Gertrudes, São Paulo/SP
Telefone
(11) 3524-2500
Custodiante
Nome
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
36864992000142
Endereco
R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
Telefone
(11) 3133-0350
Auditor Independente
Nome
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ
57755217000129
Endereco
Rua Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antonio, São Paulo
Telefone
(11) 3940-1500
Distribuidor Cotas
Nome
BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ
3017677000120
Endereco
Av. Paulista, 2100, São Paulo - SP
Telefone
(11) 3175-8602
Consultor Especializado
Nome
AUTONOMY INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13189560000188
Endereco
Av Nações Unidas, 14171, Torre B, Cj 802, Vila Gertrudes, São Paulo/SP
Telefone
(11) 3524-2500
Emp Especializada Adm Locacoes
Nome
AUTONOMY INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13189560000188
Endereco
Av Nações Unidas, 14171, Torre B, Cj 802, Vila Gertrudes, São Paulo/SP
Telefone
(11) 3524-2500
Outros Prestadores
Prestador
Nome
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
36864992000142
Endereco
R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
Telefone
(11) 3133-0350
Analise Administrador
Resultado Fundo
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$28.059.845,72.
Conjuntura Economica
N/A
Perspectiva Periodo Seguinte
No curto prazo, o AIEC11 se beneficia pela resiliência dos seus contratos atípicos, atualizados pela inflação (IGPM) e com 0% de vacância, ancorados em dois excelentes imóveis. Com o o término do contrato com a Dow Química em Jan/25, a receita projetada do Fundo não será impactada até Jan/25. Além disso, o Gestor destaca os esforços de locação do ativo, que é um dos melhores de São Paulo. Os dois contratos do fundo são reajustados pelo IGP-M, sendo um reajuste em janeiro e outro em junho.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
ROCHAVERÁ DIAMOND TOWER
Valor Justo
SIM
Valor
277.023.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0228
Ativo 2
Nome
STANDARD BUILDING
Valor Justo
SIM
Valor
57.169.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
-0,2452
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.mafdtvm.com.br
Meios Comunicacao
A Administradora disponibilizará, na mesma data de convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias gerais (i) em sua página na rede mundial de computadores, (ii) no Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, conforme o caso, (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas de emissão do Fundo sejam admitidas à negociação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleia geral de Cotistas, em conformidade ao art. 19-A da ICVM 472/2008.
Regras Proc Participacao Cotistas
Somente podem votar na assembleia geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência. A critério da Administradora, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A critério da Administradora, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
O Administrador fará jus a uma taxa anual equivalente de até 0,75% incidentes sobre (i) o valor de mercado, caso as cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento imobiliário, ou (ii) o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso não aplicável o critério previsto no item “i” deste item (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração de 0,75% representa a taxa cheia de administração e gestão. O valor da Taxa de Administração, a qual será apropriada por dia útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 dias úteis, deverá ser paga, mensalmente, no 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente.
O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional.
Politica Exercicio Direito Voto
A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A política de voto utilizada pelo Gestor pode ser encontrada na sua página na Internet (https://autonomyinvestimentos.com.br/responsaveis/#governanca).
Func Responsaveis Politica Divulgacao
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
