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Informe Mensal Estruturado AIEC11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Arch Edifícios Corporativos (AIEC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AIEC11 fechou a R$ 66,00, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 75,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,38 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 365,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
35.765.826/0001-26
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/01/2026
Data de entrega
13/02/2026 20:42
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
CNPJ Fundo35765826000126
Data Funcionamento02/09/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRAIECCTF009
Qtd Cotas Emitidas4.824.987
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorMAF DTVM S.A.
CNPJ Administrador36864992000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509 - 0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/01/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoEscritórios

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao31/01/2026
Total13.081

Resumo

Ativo377.201.968,65
Patrimonio Liquido368.872.369,34
Num Cotas Emitidas4.824.987
Valor Patr Cotas76,4504379680194
Despesas Tx Administracao0,00061753511223292
Rent Efetiva Mensal
Total0,002835
Rent Patrimonial Mes-0,001605
Dividend Yield Mes0,00444

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total35.130.251,1
Disponibilidades17.761,38
Fundos Renda Fixa35.112.489,72
Total Investido
Total334.197.938,08
Direitos Bens Imoveis
Total334.197.938,08
Imoveis Renda Acabados334.197.938,08
Valores Receber
Total7.873.779,47
Alugueis1.489.217,73
Outros Valores6.384.561,74

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir1.640.495,58
Tx Administracao Pagar227.791,64
Outros Valores Pagar6.461.312,09
Total Passivo8.329.599,31

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