Instrumento Particular de Emissão de Cotas ALZR11 de 22/09/2026
Instrumento Particular de Emissão de Cotas do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 22/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Tipo
- Atos de Deliberação do Administrador
- Assunto
- Instrumento Particular de Emissão de Cotas
- Data de referência
- 22/09/2026
- Data de entrega
- 02/10/2026 19:16
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DELIBERAÇÃO CONJUNTA DO BTG PACTUAL AAA CORPORATE OFFICE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Por este instrumento particular ("Instrumento de Deliberação Conjunta"), as partes abaixo nomeadas e devidamente qualificadas, a saber BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na Praia de Botafogo, 501, 5º andar, (parte), Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob nº 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para operar como administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 8.695, de 20 de março de 2006, aqui representado nos termos do seu estatuto, doravante denominado ("Administradora"), e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 14 ANDAR - PARTE, ITAIM BIBI, SAO PAULO – SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob nº 09.631.542/0001-37, devidamente credenciada pela CVM, para operar como administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 9.975, de 04 de agosto de 2008, doravante denominada como ("Gestora" e quando em conjunto com a Administradora, "Prestadores de Serviços Essenciais"), na qualidade de Prestadores de Serviços Essenciais da BTG PACTUAL AAA CORPORATE OFFICE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 38.294.086/0001-85 ("Classe"), e considerando que os Prestadores de Serviços podem aprovar novas emissões de cotas sem a necessidade de aprovação em assembleia especial de cotistas, desde que limitadas ao Capital Autorizado, conforme definido no Anexo I da Classe, RESOLVEM:
1) Aprovar a 4ª (quarta) emissão de cotas da Classe ("Cotas"), no montante total de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), nos seguintes termos e dos respectivos Documentos de Subscrição:
a) Montante Total da Colocação Privada: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões e noventa e três de reais);
b) Quantidade de Cotas: 2.071.252 (dois milhões e setenta e um mil duzentas e cinquenta e duas) Cotas;
c) Preço de Emissão (Valor Unitário): R$ 96,56 (noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) por Cota;
d) Forma e Preço de Integralização: as Cotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo valor patrimonial das Cotas, conforme estabelecido no Regulamento, sendo que todas as integralizações, inclusive a primeira, serão realizadas pelo valor patrimonial das Cotas ("Preço de Integralização");
e) Prazo da Colocação Privada: as Cotas serão colocadas em até 180 (cento e oitenta) dias da data desta deliberação.
Estando assim firmado este Instrumento de Deliberação Conjunta, vai o presente assinado em 1 (uma) via.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2026.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Gestora