Informe Anual Estruturado ALZR11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,41, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,34%
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 17:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
CNPJ Fundo	28737771000185
Data Funcionamento	27/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRALZRCTF006
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Permanecemos atentos às oportunidades para ampliação da carteira de imóveis do Fundo, dentro dos parâmetros definidos em seu Regulamento. Acreditamos que isto resultará em benefícios adicionais aos investidores, como maior ganho de escala, diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, além de otimização dos rendimentos por cota distribuídos aos cotistas e incremento da liquidez no mercado secundário.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	21950366000100
Endereco	R IGUATEMI, 151, CONJ 202 PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 01451-011
Telefone	(11) 30731516

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	57755217000129
Endereco	R. Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04719-002
Telefone	(11) 3940-3162

Distribuidor Cotas

Nome	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A
CNPJ	02332886000104
Endereco	Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 2240-032, cidade do Rio de Janeiro/RJ
Telefone	(11) 33156777

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	ALIANZA TRUST REN IMOB FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	196.200
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	20.797.700
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	INTER DESENV FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.372.071,5
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.997.929,26
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	CAPITANIA LOG FII FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	39.999.990
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.625.173,87
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	TRX FUND FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.588.655,64
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	KILIMA FIC FII 30
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.890.487,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	V2 RECEBÍVEIS FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.891.599,18
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	MAG MULTEST FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.487.800
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	CLASSE ÚNICA DO RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.000.057,06
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	ALIANZA CR FII SB B
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.000.200,02
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	CRI 25G4178865
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	12.612.792,91
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026.
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 25G4178865
Valor Justo	SIM
Valor	1.525.736,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,078487

Ativo 2

Nome	Atento Del Castilho
Valor Justo	SIM
Valor	41.515.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,282517023262245

Ativo 3

Nome	BRF Bauru
Valor Justo	SIM
Valor	18.959.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0457829996138783

Ativo 4

Nome	BRF Guarulhos
Valor Justo	SIM
Valor	17.655.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0505801844689081

Ativo 5

Nome	Editora Moderna Santillana - Belenzinho
Valor Justo	SIM
Valor	52.314.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	Air Liquide - Galpao Vila Carioca
Valor Justo	SIM
Valor	54.476.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0377764654334864

Ativo 7

Nome	Decathlon - Morumbi
Valor Justo	SIM
Valor	92.054.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,129996071884513

Ativo 8

Nome	Imovel Globo - Jardim Botanico
Valor Justo	SIM
Valor	47.745.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065332351563023

Ativo 9

Nome	Dasa - Sumare
Valor Justo	SIM
Valor	73.525.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0392519929892011

Ativo 10

Nome	Dasa - Ascendino Reis
Valor Justo	SIM
Valor	27.982.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0418885206836207

Ativo 11

Nome	Bauducco - Guarulhos
Valor Justo	SIM
Valor	65.631.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0377109511311819

Ativo 12

Nome	Galpao Femsa
Valor Justo	SIM
Valor	125.232.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0457874387260019

Ativo 13

Nome	Emprendimento Pueri Domus
Valor Justo	SIM
Valor	109.939.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,047207643142223

Ativo 14

Nome	OBA Hortifruti - SBC
Valor Justo	SIM
Valor	19.491.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0533398184176394

Ativo 15

Nome	OBA Hortifruti - SJRP
Valor Justo	SIM
Valor	36.338.460,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0539897938870783

Ativo 16

Nome	OBA Hortifruti - CD Sumare
Valor Justo	SIM
Valor	125.162.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0535965318405657

Ativo 17

Nome	CDB - Ana Rosa
Valor Justo	SIM
Valor	15.936.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0511873350923483

Ativo 18

Nome	CDB - Morumbi
Valor Justo	SIM
Valor	49.975.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0492336762544615

Ativo 19

Nome	Assai - Bangu RJ
Valor Justo	SIM
Valor	88.232.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0517958682513381

Ativo 20

Nome	CD Mercado Livre
Valor Justo	SIM
Valor	155.592.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0385955543688672

Ativo 21

Nome	ALIANZA CR FII SB B
Valor Justo	SIM
Valor	9.612.867,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,038732

Ativo 22

Nome	ALIANZA DIGITAL REALTY FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	130.261.746,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,028952

Ativo 23

Nome	ALIANZA TRUST REN IMOB FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	201.200
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,025484

Ativo 24

Nome	CAPITANIA LOG FII FII
Valor Justo	SIM
Valor	39.373.903,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,015652

Ativo 25

Nome	CLASSE ÚNICA DEVANT PROPERTIES FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	8.512.952
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,055649

Ativo 26

Nome	CLASSE ÚNICA DO RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.324.610,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,225144

Ativo 27

Nome	FATOR VERITA M FII
Valor Justo	SIM
Valor	35.336.842,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,004225

Ativo 28

Nome	GGR COVEPI RENDA FII
Valor Justo	SIM
Valor	9.311.969,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,019822

Ativo 29

Nome	HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	9.580.653
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,040512

Ativo 30

Nome	INTER DESENV FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.911.120
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,28206

Ativo 31

Nome	INTER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	977.760
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,051383

Ativo 32

Nome	KILIMA FIC FII 30
Valor Justo	SIM
Valor	7.850.958,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,206211

Ativo 33

Nome	MAG MULTEST FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.487.800
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	20.905.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,005159

Ativo 35

Nome	Subclasse B
Valor Justo	SIM
Valor	10.410.264,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,009524

Ativo 36

Nome	TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	271.346.453,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,102553

Ativo 37

Nome	TRX FUND FII
Valor Justo	SIM
Valor	9.698.619
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,087983

Ativo 38

Nome	V2 RECEBÍVEIS FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.719.938,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,044111

Ativo 39

Nome	ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.576.554,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,048832

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	Nos termos da regulamentação vigente aplicável aos Fundos de Investimento Imobiliário, poderão participar e votar nas Assembleias os cotistas inscritos nos registros do Fundo na data definida na convocação, bem como seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos. Para comprovação da qualidade de cotista e dos poderes de representação, poderão ser exigidos documentos de identificação, atos constitutivos e documentos societários que comprovem os poderes dos signatários, conforme a natureza do investidor (pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento), bem como procuração e demais documentos aplicáveis quando houver representação por terceiros. Quando previsto na regulamentação ou no regulamento do Fundo, as deliberações poderão ser realizadas por meio de Consulta Formal, encaminhada aos cotistas pelos canais de comunicação disponíveis, contendo as matérias objeto de deliberação, orientações para votação, prazo para manifestação e documentação necessária. A participação e o envio de votos à distância poderão ocorrer por meio eletrônico, inclusive mediante plataformas de assinatura eletrônica aceitas pelo Administrador, sistemas de votação disponibilizados para a respectiva deliberação ou pelos canais informados na convocação ou Consulta Formal, observados os procedimentos de identificação e validação aplicáveis. De acordo com a Resolução CVM nº 175 e seu Anexo Normativo III, os procedimentos de participação e votação deverão observar a regulamentação vigente, o regulamento do Fundo e as orientações divulgadas pelo Administrador.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia poderá ser realizada por meio eletrônico, observada a regulamentação vigente aplicável aos Fundos de Investimento Imobiliário e os procedimentos divulgados pelo Administrador na convocação e na proposta submetida à deliberação, disponibilizadas nos canais oficiais do Fundo. Os documentos da Assembleia são disponibilizados em meio eletrônico e, adicionalmente, a convocação poderá ser encaminhada aos endereços de e-mail dos cotistas constantes dos registros do Fundo. Poderão participar e votar os cotistas constantes da posição de cotistas na data-base indicada na convocação, bem como seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos. Para acesso à Assembleia, poderá ser exigido prévio cadastramento e envio dos documentos necessários à validação da identidade e dos poderes de representação. Após a validação cadastral, o cotista receberá as instruções de acesso à plataforma eletrônica utilizada para a realização da Assembleia. Durante a reunião serão conduzidos os procedimentos de instalação, eleição de presidente e secretário, apresentação das matérias em deliberação e esclarecimento de dúvidas dos participantes. Os cotistas que participarem da Assembleia por meio eletrônico serão considerados presentes para todos os fins legais e regulamentares, inclusive para registro em ata e controle de presença. Encerrada a deliberação, o resultado da votação e os documentos correspondentes serão divulgados pelos canais oficiais de comunicação do Fundo, em conformidade com a regulamentação vigente. Nos casos de suspensão e reinstalação da Assembleia, serão observados os procedimentos e prazos previstos na regulamentação aplicável e na respectiva convocação.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador; (ii) a Remuneração do Gestor; e (iii) a taxa de escrituração. Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): (i) média diária do patrimônio líquido do FUNDO, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX.
Valor Pago Ano	13.730.819,99
Percent Patrimonio Contabil	0,00774250240811909
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00829761058556584

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	203.136
Num Cotas Detidas	130.561.880
Perc Detido Rel Total	0,793630135180632
Perc Detido PF	0,774807603842221
Perc Detido PJ	0,0188225313384108

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	33.950.371
Perc Detido Rel Total	0,206369864819368
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,206369864819368

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	128.125.248,113488
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA DIGITAL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	130.078.482,435014
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	100.740.001,473091
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	1.576.374,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	2.292.401,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	42.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	3.447.259,21
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	161.341,64
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	1.303.291,34
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	140,09
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	4.563.165,36
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	58.260,82
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	306,72
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	580.944,36
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	72.102,21
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	537.931,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	112,08
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	23.305,96
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	8.648,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	729.663,9
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	351.737,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	112,11
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	54.439,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	896.781,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	594.562,33
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	54.422,13
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	112,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	54.446,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.462.612,9
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	449.832,51
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	467.745,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	4.100.169,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	479.736,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	176.102,62
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	483.176,66
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	891.177,55
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	21.346,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	11.462.583,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	976,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	4.487.577,91
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	134.005.427,35
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	129.595.436,65
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	4.451.227,8
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	1.306.419,4
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	347.181,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	550,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	1.505.709,38
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	459.300,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	135,13
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	45.101,72
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	72.102,21
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	11.114.352,48
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	346.222,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	74.104,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	66.539,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	308.305,98
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	377.017,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	70.753,39
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	506.774,71
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	591.350,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	8.648,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	986.938,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	1.409.903,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	18.892,67
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	11.228.220,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	12.144.772,21
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	10.120.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	608.045,99
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	663,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.401.221,6845
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	10.121.286,98
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	2.029.065,6052
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	452.413,4702
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	309.161,1839
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	70.910,2535
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	507.898,253
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	592.661,1105
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.007.496,4779
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	101,4509
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	55.229,3805
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	473.738,3514
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	178.064,2699
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	45.301,5172
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	72.382,0827
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	21.197,9405
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	42.632,5694
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	59.270,4294
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	101,5067
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	23.657,1198
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	8.779,0437
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	157.019,4178
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	179.116,1899
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	27.227,8097
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	78.515,5483
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	465.572,4929
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	298.507,8276
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	19.523,9771
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	337.774,8325
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	328.340,4725
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	428.535,4674
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	448.582,2633
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	177.114,27
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	49.231,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	362.877,62
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	549,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	967.557,88
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	10.118.210,18
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	122.822.351,3
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	124.124.624,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	1.280.278,19
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	4.045.518,1
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	42.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	321.128,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	171,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	1.309.815,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	586.407,31
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	913.486,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	345.876,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	63.718,39
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	2.331.602,07
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	60.977,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	8.648,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	490.004,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	1.251.375,64
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	1.476.477,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	449.177,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	777.682,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	428.517,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	499,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	177.582,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	5.627.320,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	5.627.320,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	4.736.396,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	4.222.584,75
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.536.534,28
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	2.108.412,74
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	12.821,33
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	10.108.167,83
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	5.726,71
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	61.384,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	108.747.132,52
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	114.292.915,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	5.459.215,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	42.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	321.128,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.916.025,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	289,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	9.778.741,99
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	10.222.494,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	12.703.526,01
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	459.300,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.010.524,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	153.449,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	60.975,62
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	385.311,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	767.098,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	606.204,35
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	369.629,74
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	1.010.709,74
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	1.668.429,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	594.592,33
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	448.732,51
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	476.414,37
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	568.665,11
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	311.214,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.505.360
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	179.156,68
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	403.799,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	409.765,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	1.137,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	38.211,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	11.248.007,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	12.105.919,11
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	3.116.440,7
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	10.212.341,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	84.666,28
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	63.246,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	3.029.172,64
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	87.965.528,96
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 184

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	88.753.989,03
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	787.484,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	476.028,48
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	6.015.340,55
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	3.125,96
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	363.128,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	200,35
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	1.270.726,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	1.505.318,46
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	1.316.102,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	459.300,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	5.341.400,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	641.524,65
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	64.361,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	3.812.715,79
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	2.598.896,44
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	307.515,91
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	767.098,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	650.807,64
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	137.847,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	67.944,88
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	594.572,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	1.920,24
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	2.032.659,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	548.678,69
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	109.105
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	347.260,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	661.675,79
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	9.096
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	2.147.500,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	3.006.724,69
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	312.527,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	73.794,38
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	412,1
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	21.121.541,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	20.608.783,26
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	92.728,95
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	18.281.625,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	5.778,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	9.944.359,7
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	952.768
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	13.498.135,4
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	71.490.871,2
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 227

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	67.723.177,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	3.771.866,31
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	43.965,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	24.304
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	169.772,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	743,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	1.317.287,03
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	64.360,81
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	936.852,71
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	83.930,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	1.329.187,76
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	1.220.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	83.909,82
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	666.928,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	37.850,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	4.497,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	60.979,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	629.232,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	16.644,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	132.942,91
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	151.356,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	1.630.389,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	467.755,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	448.796,51
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	672,66
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	14.982.854,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	969.626,74
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	830.020,9
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	9.096,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	347.144,52
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	478.179,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	146.485,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	209.802,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	45.281,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	13.518.056,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	9.102.066,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	165.439,81
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	13.531.474,24
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	12.733.819,09
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	13.531.474,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	2.045.121,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.445.574,3
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	7.437.880,69
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	8.937,39
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	20.335.262,1
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	8.191,91
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	7.941.843,31
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	5.149,01
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	484.623,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	15.048,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	3.785,5537
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	5.151,8363
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.123.716,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.504.792,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.319.658,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	594.572,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	43.965,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	643.259,07
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	615.364,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	3.114,07
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	31.227,82
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	6.037.902,19
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	3.072.633,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	269.722,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	670.412,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	9.001,2
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	695.037,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	878.654,76
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	467.755,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	123.880,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	3.363.378,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	360.389,07
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	575.805,56
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	143.541,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	1.090.847,8
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	329.079,95
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	105.710,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	1.135.615,31
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	56.126,13
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	18.770,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	365.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	800.694,56
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	191.695,49
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	178.507,83
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	131.230,48
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	999.302,95
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	140
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	100,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	9.895.624,07
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	2.345.766,62
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	998.072,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	213.848,28
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	915.375,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	2.523.861,46
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	22.410.013,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 322

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	24.344.060,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	5.341.962,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	18.946.871,85
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	2.221.739,08
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	321.128,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	1.920
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	4.953.061,72
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	35.171.483,37
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	2.614.848,56
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	5.188,99
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	35.179.964,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	479.793,67
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	2.787.907,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	1.240.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	8.010.687,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	4.421.107,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	659.659,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	20.321.804,99
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	60.246,1
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	19.669.743,37
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	24.345,83
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	19.674.351,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	16.269.393,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	76.081,7
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	1.011.445,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	2.625.679,44
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	600.019,49
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	487.663,4
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	1.717,38
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	32.158.250,1
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	760.209,69
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	4.942.020,79
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	39.855,83
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	3.010.834,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	9.775.800,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	1.064.705,26
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	10.375.069,26
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	20.423.663,8
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	9.430.000
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	1.037.436,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	47.717,61
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	76.481.390,46
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 364

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	19.777.366,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 365

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	22.611.008,79
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 366

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	35.434.164,76
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	2.777,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	8.660.853,55
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	9.443.240,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	43.965,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	9.450.091,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	9.451.439,77
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	321.128,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	30.569.990
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	1.989.293,29
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	1.647.363,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	138.480.334,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	20.802,55
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	1.154.381,32
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	479.793,67
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 381

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	647.481,72
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 382

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	31.718.456,8
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 383

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	119.999.189,45
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	380.816,72
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	120.045.582,38
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	505.907,24
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	594.522,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	1.955.047,75
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 389

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.657.586,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	148.778,55
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	2.657.550,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 392

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	667.696,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	9.879.146,19
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	1.002.075,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 395

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	2.052.501,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	2.201.495,32
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	38.657,22
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 398

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	185.098,28
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	16.199,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	731.575,68
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 401

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	937.109,63
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	83.211,49
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	138.074,56
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 404

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	10.481.750,33
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 405

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	596
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 406

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	1.231.919,4
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 407

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	600,09
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 408

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	100.163,49
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 409

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	30.911.226,3
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 410

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	30.911.226,3
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 411

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	976,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 412

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	30.796.837,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	124.203.984,82
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	46.389.484,67
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	120.947.870,65
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	3.891.597,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 417

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	9.985.116,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 418

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 419

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	100.024,37
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 420

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	107,03
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 421

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	1,68
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 422

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	169.772,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 423

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 424

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	1,6266
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 425

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	100,0534
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 426

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	131.551.573,34
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 427

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	137.052,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 428

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	13.778.989,19
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 429

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	603.453,7
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 430

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	114.606.827,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 431

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	508.913,71
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 432

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	547.537,35
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 433

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	102,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 434

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	100,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 435

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	1.036.961,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 436

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	2.354.046,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 437

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	636.231,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 438

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	1.876.838,84
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 439

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	1.200.552,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 440

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	523.621,76
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 441

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 442

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	178,36
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 443

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	930.137,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 444

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	109.775,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 445

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	17.962,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 446

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	8.102.879,16
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 447

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA DIGITAL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	3.999.991,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 448

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	4.483,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 449

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	12.448,94
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 450

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	4.000.590,4
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 451

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	5.008.196,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 452

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	21.814,93
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 453

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	11.715.130,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 454

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	1.074.943,73
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 455

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	10.006,5
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 456

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	417,17
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 457

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	25.487,43
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 458

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	4.289,23
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 459

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	156.499.865,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 460

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	31.099.057,03
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 461

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	125.422.839,52
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 462

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	170.372,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 463

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	213.738,12
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 464

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.834.424,97
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 465

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.349.452,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 466

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	345.876,54
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 467

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	184.407,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 468

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	1.275.006,91
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 469

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	7.417,62
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 470

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	350.401
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 471

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	421.372,44
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 472

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	3.154.398,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 473

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	783.783,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 474

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	638.000,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 475

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	1.288.956,6
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 476

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	90.429,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 477

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	4.007.739,27
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 478

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	4.006.719,58
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 479

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	2.793,82
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 480

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	2.960.077,52
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 481

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	96.535,01
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 482

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	487.502,46
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 483

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	1.690.233,66
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	959.771,61
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	72.717,56
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 486

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	137,35
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 487

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	465.336,38
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 488

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	2.725.222,99
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 489

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	1.572.015,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 490

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	4.649,94
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 491

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	156.948,57
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 492

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	33.573
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 493

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	2.873.890,31
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 494

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	1.252.947,18
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 495

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	79.941,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	12.516.341,98
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	26.767,48
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 498

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	2.482.021,48
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 499

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	7.107,64
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 500

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	300,04
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 501

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	155.492.402,75
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 502

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	158.011.029,84
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	2.514.236,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 504

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	43.965,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 505

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	984,89
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 506

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	1.679.622,11
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 507

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	41.643,98
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 508

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	1.742.716,71
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 509

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	799.052,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 510

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	804.619,06
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 511

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	1.422.993,88
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 512

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	549.941,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 513

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	460.977
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 514

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	663.186,44
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 515

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	116.407,15
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 516

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	240.565,25
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 517

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	15.061,78
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 518

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	5.124.600,8
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 519

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	525.161,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 520

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	22.745,87
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 521

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	19.450,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 522

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	19.450,42
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 523

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	276.193,86
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 524

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	8.492,98
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 525

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	7.570,03
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 526

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	924,41
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 527

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	5.818.886,96
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 528

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	615.816,9
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 529

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	308.053,14
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 530

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	196.200
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 531

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	6.488
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 532

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	5.824.781,59
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 533

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	1.269
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 534

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	63.759,53
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 535

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	196.533,45
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 536

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	156.836.916,01
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 537

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	156.961.947,29
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 538

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	13.557.786,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 539

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	154.999.654,47
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 540

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	155.006.097,05
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 541

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	10.000.200,02
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 542

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	11.747,76
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 543

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	10.031.496,92
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 544

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	971.557,87
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 545

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	6.607,08
Data Assembleia	30/06/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com a regulamentação vigente aplicável aos Fundos de Investimento Imobiliário, atualmente disciplinada pela Resolução CVM nº 175 e seu Anexo Normativo III, nossa política de divulgação considera prioritariamente como fatos relevantes eventos significativos na estrutura e nas operações do Fundo, tais como vacância, inadimplência, celebração ou rescisão de contratos de locação, alienação ou aquisição de ativos e demais situações que possam influenciar de forma ponderável a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar cotas do Fundo. Para fins de avaliação de materialidade, a política do Administrador adota como referência, entre outros critérios, eventos que representem impacto igual ou superior a 5% da receita ou da distribuição do Fundo na data da divulgação. Tal parâmetro não exclui a divulgação de outros atos ou fatos que, ainda que abaixo desse percentual, sejam considerados relevantes em razão de sua natureza, contexto ou potencial impacto para os cotistas. As demais situações são analisadas individualmente para determinar a necessidade de divulgação como fato relevante, observados os normativos aplicáveis e as políticas internas do Administrador. A divulgação é realizada, preferencialmente, antes da abertura ou após o fechamento do mercado, por meio dos canais oficiais de comunicação do Fundo.
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.