Informe Mensal Estruturado ALZR11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,33%
CNPJ: 28.737.771/0001-85
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 21/09/2026 10:49
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ALIANZA TRUST FII RL
CNPJ Fundo	28737771000185
Data Funcionamento	27/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRALZRCTF006
Qtd Cotas Emitidas	164.400.501
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	209.909
Pessoa Fisica	209.652
PJ Nao Financeira	214
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	14
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	2.143.108.909,84
Patrimonio Liquido	1.758.690.658,65
Num Cotas Emitidas	164.400.501
Valor Patr Cotas	10,697599
Despesas Tx Administracao	0,000809
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000409
Rent Patrimonial Mes	-0,007813
Dividend Yield Mes	0,008222

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	156.815.456,25
Disponibilidades	199,34
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	138.624.273,47
Fundos Renda Fixa	18.190.983,44

Total Investido

Total	1.921.134.516,01
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	581.008.110,19
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	39.495.700,01
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.300.630.705,81
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.300.630.705,81
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	65.158.937,58
Alugueis	10.147.818,74
Venda Imoveis	36.645.833,29
Outros Valores	18.365.285,55

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.422.793,85
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	31.632.000
Adiantamento Venda Imov	100.000
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	344.467.739,69
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	281.505,09
Outros Valores Pagar	6.514.212,56
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	384.418.251,19
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0