ALZR11 (ALZR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ALZR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.737.771/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:12
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 9,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 28737771000185 Data Funcionamento 27/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRALZRCTF006 Qtd Cotas Emitidas 164.492.251 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Atento Del Castilho Endereco Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Area 8.177,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02482454874547
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Diversos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02482454874547
Imovel 2 Nome BRF Bauru Endereco Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Area 3.627 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01024185127267
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01024185127267
Imovel 3 Nome BRF Guarulhos Endereco Rua Barao De Penedo, 248, Sem Complemento, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Area 3.459 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00913085636009
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00913085636009
Imovel 4 Nome Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore Endereco Rua Arapore, 655, Sem Complemento, Jardim Guedala, Sao Paulo/SP, Brasil, 05608-001 Area 4.517 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome APTIV Espirito Santo do Pinhal Endereco Rod. Dr. Gov. Ademar Pereira De Barros, Km 195, 195, , , Espirito Santo Do Pinhal/SP, Brasil, 13990-000 Area 18.591 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome Editora Moderna Santillana - Belenzinho Endereco Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Area 9.261 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02894451825076
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02894451825076
Imovel 7 Nome Air Liquide - Galpao Vila Carioca Endereco Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 Area 5.008 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02942224182217
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02942224182217
Imovel 8 Nome Decathlon - Morumbi Endereco Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Area 28.500 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02064185764851
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02064185764851
Imovel 9 Nome Imovel Globo - Jardim Botanico Endereco Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Area 3.815,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02007962799937
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Mídia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02007962799937
Imovel 10 Nome Dasa - Sumare Endereco Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Area 5.227,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03043623512314
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03043623512314
Imovel 11 Nome Dasa - Ascendino Reis Endereco Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Area 2.283,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01135892352838
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01135892352838
Imovel 12 Nome Imovel Clariant - Nacoes Unidas Endereco Avenida Das Nacoes Unidas, 18001, Sem Complemento, Santo Amaro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04795-900 Area 32.833,77 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 13 Nome Bauducco - Guarulhos Endereco Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 Area 11.832,59 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03271307487041
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03271307487041
Imovel 14 Nome Galpao Femsa Endereco Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 Area 36.740 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,05434973700406
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,05434973700406
Imovel 15 Nome Emprendimento Pueri Domus Endereco Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 Area 8.016 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04627676486215
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,04627676486215
Imovel 16 Nome OBA Hortifruti - SBC Endereco Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 Area 4.427,56 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00826794059732
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00826794059732
Imovel 17 Nome OBA Hortifruti - SJRP Endereco Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 Area 3.150 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01542616400816
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,17193715498633 Percent Receitas FII 0,00265233075192
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,73285374664262 Percent Receitas FII 0,01130512208971
Imovel 18 Nome CDB - Ana Rosa Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 Area 1.597,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00670706061606
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00670706061606
Imovel 19 Nome CDB - Morumbi Endereco Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 Area 5.741 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02119431331633
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02119431331633
Imovel 20 Nome Assai - Bangu RJ Endereco Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 Area 34.520 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03526721496532
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03526721496532
Imovel 21 Nome CD Mercado Livre Endereco Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Area 38.383,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,06384854107927
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,06384854107927
Imovel 22 Nome Imovel Estancia Bela Vista Endereco Area Rural, Sn, Estância Bela Vista”, Situado Nas Fazendas “monte Alegre” E “marimbondo”,, Área Rural De Ibitinga, Ibitinga/SP, Brasil, 14949-899 Area 60.724,22 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 23 Nome OBA Hortifruti - CD Sumare Endereco Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 Area 33.795,13 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,05296293544066
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,05296293544066
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,04754800738788 Percent Receitas FII 0,02482454874547
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,95245199261212 Percent Receitas FII 0,49726985876483
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,5220944075103
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Atento Del Castilho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco BRF Bauru Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco BRF Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4 Nome Ou Endereco Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5 Nome Ou Endereco APTIV Espirito Santo do Pinhal Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6 Nome Ou Endereco Editora Moderna Santillana - Belenzinho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7 Nome Ou Endereco Air Liquide - Galpao Vila Carioca Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8 Nome Ou Endereco Decathlon - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9 Nome Ou Endereco Imovel Globo - Jardim Botanico Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10 Nome Ou Endereco Dasa - Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11 Nome Ou Endereco Dasa - Ascendino Reis Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12 Nome Ou Endereco Imovel Clariant - Nacoes Unidas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13 Nome Ou Endereco Bauducco - Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14 Nome Ou Endereco Galpao Femsa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15 Nome Ou Endereco Emprendimento Pueri Domus Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SBC Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SJRP Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18 Nome Ou Endereco CDB - Ana Rosa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19 Nome Ou Endereco CDB - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 20 Nome Ou Endereco Assai - Bangu RJ Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 21 Nome Ou Endereco CD Mercado Livre Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 22 Nome Ou Endereco Imovel Estancia Bela Vista Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 23 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - CD Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER - RESPONSABILIDADE CNPJ 63352779000124 Quantidade 96.589,94 Valor 9.612.867,79
Emissor 2 Fundo ALIANZA DIGITAL REALTY FII CNPJ 38293862000122 Quantidade 1.350.003,18 Valor 130.261.746,39
Emissor 3 Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 28737771/0001-85 Quantidade 20.000 Valor 201.200
Emissor 4 Fundo CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52371756/0001-40 Quantidade 3.478.260 Valor 39.373.903,2
Emissor 5 Fundo DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42922127/0001-08 Quantidade 1.520.170 Valor 8.512.952
Emissor 6 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412/0001-13 Quantidade 4.998.139 Valor 35.336.842,73
Emissor 7 Fundo HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RESPONSABILIDADE CNPJ 53466467/0001-98 Quantidade 1.064.517 Valor 9.580.653
Emissor 8 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194/0001-03 Quantidade 23.889 Valor 1.911.120
Emissor 9 Fundo INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34598181/0001-11 Quantidade 13.580 Valor 977.760
Emissor 10 Fundo KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS CNPJ 36669660/0001-07 Quantidade 1.228.632 Valor 7.850.958,48
Emissor 11 Fundo MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 60355424/0001-09 Quantidade 248.780 Valor 2.487.800
Emissor 12 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57466934/0001-30 Quantidade 1.000.987 Valor 10.410.264,8
Emissor 13 Fundo PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 12978943/0001-72 Quantidade 370.000 Valor 20.905.000
Emissor 14 Fundo PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ 34847042/0001-84 Quantidade 2.630.910 Valor 271.346.453,64
Emissor 15 Fundo RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE CNPJ 63051078/0001-55 Quantidade 29.887 Valor 2.324.610,86
Emissor 16 Fundo TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43985938/0001-10 Quantidade 1.141.014 Valor 9.698.619
Emissor 17 Fundo V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 23120027/0001-13 Quantidade 368.174 Valor 3.719.938,71
Emissor 18 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188066/0001-95 Quantidade 399.169 Valor 3.576.554,24
Emissor 19 Fundo ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291/0001-00 Quantidade 941.554 Valor 18.053.097,1
Cri Cra Emissor Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.523 Valor 1.503.114,42
Acoes Soc FII Emissor Sociedade IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. CNPJ 23681121000141 Quantidade 100.000 Valor 39.484.000
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 00840011000180 Quantidade 223.958,04 Valor 12.769.107,71
Emissor 2 Fundo ITAU INSTITUCIONAL DI FIF CNPJ 00832435000100 Quantidade 101,33 Valor 591.464,9
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948/3255-00 Nome Ativo BRIMWLCRI6Y8 Quantidade 84.968 Valor 155.146.250,05
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 179,11 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 155.146.250,05 Fundos Renda Fixa 13.360.572,61
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 04/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,002747 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00274664993981
Rentabilidade 2 Mes Referencia 05/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,019931 Rent Auf Ausencia Garantia 0,01993081707349
Rentabilidade 3 Mes Referencia 06/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,009967 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00940752884746
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 26.429.619,2 Financeiro 25.974.288,06
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 11.917.021,74 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.042.427,9 Financeiro -4.656.633,97
Resultado Liquido Contabil 34.304.213,04 Financeiro 21.317.654,09
TVM Receitas Juros Contabil 16.093.075,28 Financeiro 16.041.780,55
Ajuste Valor Contabil 20.975.157,34 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -101.845,16 Financeiro -101.845,16
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.461,44 Financeiro -1.461,44
Resultado Liquido Contabil 36.964.926,02 Financeiro 15.938.473,95
Resultado Liquido Total Contabil 71.269.139,06 Financeiro 37.256.128,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 5.694.955,07 Financeiro 5.694.955,07
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -291.919,45 Financeiro -291.919,45
Resultado Liquido Contabil 5.403.035,62 Financeiro 5.403.035,62
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -4.180.165,91 Financeiro -4.180.165,91
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -337.431,8 Financeiro -337.431,8
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.530,52 Financeiro -2.530,52
Auditoria Independente Contabil -35.184,99 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -56.921,21 Financeiro -56.921,21
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -23.386,52 Financeiro -23.386,52
Gastos Contratos Seguros Contabil -24.894,86 Financeiro -24.894,86
Despesas Avaliacoes Contabil -29.550 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -351.510,67 Financeiro -351.510,67
Outras Rec Ou Desp Contabil -227.318,68 Financeiro 1.802.926,87
Total Contabil -5.268.895,16 Financeiro -3.173.914,62
Resultado Trimestral Liquido Contabil 71.403.279,52 Financeiro 39.485.249,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 69.351.701,12 Percent Result Finan Liq Acumulado 65.884.116,064 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 161.918,376 Rendimentos Declarados 66.046.034,44 Rendimentos Pagos Antec -52.302.706,4 Rendimento Pagar 13.743.328,04 Resultado Liquido Declarado 0,952335
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 