ALZR11 (ALZR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ALZR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.737.771/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 12/05/2026 15:54
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 9,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL CNPJ Fundo 28737771000185 Data Funcionamento 27/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRALZRCTF006 Qtd Cotas Emitidas 127.064.853 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Atento Del Castilho Endereco Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Area 8.178 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01335233237611
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Diversos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01335233237611
Imovel 2 Nome BRF Bauru Endereco Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Area 3.627 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0076250340073
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0076250340073
Imovel 3 Nome BRF Guarulhos Endereco Rua Barao De Penedo, 435, Sem Complemento, Cidade Industrial Satelite De Sao Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Area 3.459 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00679790092708
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00679790092708
Imovel 4 Nome Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore Endereco Rua Arapore, 655, Sem Complemento, Jardim Guedala, Sao Paulo/SP, Brasil, 05608-001 Area 4.517 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome APTIV Espirito Santo do Pinhal Endereco Rod. Dr. Gov. Ademar Pereira De Barros, Km 195, 195, , , Espirito Santo Do Pinhal/SP, Brasil, 13990-000 Area 18.591 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome Editora Moderna Santillana - Belenzinho Endereco Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Area 9.260 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02154912526175
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02154912526175
Imovel 7 Nome Air Liquide - Galpao Vila Carioca Endereco Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 Area 5.008 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01095239466442
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01095239466442
Imovel 8 Nome Decathlon - Morumbi Endereco Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Area 28.500 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0153678141142
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0153678141142
Imovel 9 Nome Imovel Globo - Jardim Botanico Endereco Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Area 3.815,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01494923547247
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Mídia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01494923547247
Imovel 10 Nome Dasa - Sumare Endereco Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Area 5.227,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02265970493903
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02265970493903
Imovel 11 Nome Dasa - Ascendino Reis Endereco Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Area 2.283,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00845669165508
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00845669165508
Imovel 12 Nome Bauducco - Guarulhos Endereco Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 Area 11.832,59 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0239771899383
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0239771899383
Imovel 13 Nome Galpao Femsa Endereco Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 Area 36.740 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04046325043302
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,04046325043302
Imovel 14 Nome Emprendimento Pueri Domus Endereco Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 Area 8.016 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03445294180002
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03445294180002
Imovel 15 Nome OBA Hortifruti - SBC Endereco Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 Area 4.428 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00615546218613
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00615546218613
Imovel 16 Nome OBA Hortifruti - SJRP Endereco Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 Area 3.150 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0114847425561
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,17193715498633 Percent Receitas FII 0,00197465396085
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,73285374664262 Percent Receitas FII 0,00841663661146
Imovel 17 Nome OBA Hortifruti - CD Sumare Endereco Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 Area 33.795,13 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03943077995471
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03943077995471
Imovel 18 Nome CDB - Ana Rosa Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 Area 1.597,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 19 Nome CDB - Morumbi Endereco Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 Area 5.741 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 20 Nome Assai - Bangu RJ Endereco Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 Area 34.520 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01312817899294
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01312817899294
Imovel 21 Nome CD Mercado Livre Endereco Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Area 38.383,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04753508756226
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,04753508756226
Imovel 22 Nome Galpao Cravinhos Endereco Avenida Marginal Armando Zampini, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Area 33.383,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,03946449299567 Percent Receitas FII 0,01335233237611
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,96053550700433 Percent Receitas FII 0,32498553446478
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,3383378668409
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Atento Del Castilho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco BRF Bauru Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco BRF Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4 Nome Ou Endereco Imovel Comercial Momentum Jd Guedala - Arapore Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5 Nome Ou Endereco APTIV Espirito Santo do Pinhal Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6 Nome Ou Endereco Editora Moderna Santillana - Belenzinho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7 Nome Ou Endereco Air Liquide - Galpao Vila Carioca Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8 Nome Ou Endereco Decathlon - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9 Nome Ou Endereco Imovel Globo - Jardim Botanico Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10 Nome Ou Endereco Dasa - Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11 Nome Ou Endereco Dasa - Ascendino Reis Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12 Nome Ou Endereco Imovel Clariant - Nacoes Unidas Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13 Nome Ou Endereco Bauducco - Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14 Nome Ou Endereco Galpao Femsa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15 Nome Ou Endereco Emprendimento Pueri Domus Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SBC Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SJRP Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - CD Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19 Nome Ou Endereco CDB - Ana Rosa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 20 Nome Ou Endereco CDB - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 21 Nome Ou Endereco Assai - Bangu RJ Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 22 Nome Ou Endereco CD Mercado Livre Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 23 Nome Ou Endereco Galpao Cravinhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA DIGITAL REALTY FII CNPJ 38293862000122 Quantidade 1.309.074,18 Valor 127.935.909,33
Emissor 2 Fundo CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52371756000140 Quantidade 3.478.260 Valor 41.843.467,8
Emissor 3 Fundo DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42922127000108 Quantidade 1.520.170 Valor 8.984.204,7
Emissor 4 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 4.998.139 Valor 36.986.228,6
Emissor 5 Fundo HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL FII DE RL CNPJ 53466467000198 Quantidade 1.064.517 Valor 9.878.717,76
Emissor 6 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194000103 Quantidade 14.849 Valor 1.323.788,35
Emissor 7 Fundo INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34598181000111 Quantidade 13.580 Valor 1.018.500
Emissor 8 Fundo KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F IMOBIL SUNO 30RL CNPJ 36669660000107 Quantidade 1.228.632 Valor 8.624.996,64
Emissor 9 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57466934000130 Quantidade 1.000.987 Valor 10.089.948,96
Emissor 10 Fundo PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 12978943000172 Quantidade 370.000 Valor 18.870.000
Emissor 11 Fundo PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RL CNPJ 34847042000184 Quantidade 1.484.646 Valor 142.404.884,86
Emissor 12 Fundo TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43985938000110 Quantidade 1.072.962 Valor 9.763.954,2
Emissor 13 Fundo V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 23120027000113 Quantidade 368.173,84 Valor 3.835.347,71
Emissor 14 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188066000195 Quantidade 399.169 Valor 3.776.138,74
Emissor 15 Fundo ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 968.437 Valor 9.974.901,1
Cri Cra Emissor Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 9.523 Valor 9.539.544,71
Acoes Soc FII Emissor Sociedade IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. CNPJ 23681121000141 Quantidade 100.000 Valor 36.995.306,76
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIM RENDA FIXA REF CRED P CNPJ 00840011000180 Quantidade 434.579,93 Valor 24.046.417,6
Emissor 2 Fundo ITAU INSTITUCIONAL DI FIF CNPJ 00832435000100 Quantidade 102,66 Valor 575.943,59
Emissor 3 Fundo ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES CNPJ 05073650000180 Quantidade 0 Valor 0,05
Emissor 4 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 67.602,88 Valor 5.678.248,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades -0,22 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 155.000.822,37 Fundos Renda Fixa 30.300.938,93
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 01/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,006649 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00664969655283
Rentabilidade 2 Mes Referencia 02/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,009031 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00903081169461
Rentabilidade 3 Mes Referencia 03/2026 Rent Efetiva FII Mes 0,001409 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00140957856045
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 26.515.714,93 Financeiro 25.605.052,65
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -4.991.716,25 Financeiro -5.824.084,42
Resultado Liquido Contabil 21.523.998,68 Financeiro 19.780.968,23
TVM Receitas Juros Contabil 11.707.761,43 Financeiro 12.014.707,64
Ajuste Valor Contabil -788.843,52 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -4.116.900,78 Financeiro -4.116.900,78
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 6.802.017,13 Financeiro 7.897.806,86
Resultado Liquido Total Contabil 28.326.015,81 Financeiro 27.678.775,09
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.440.152,49 Financeiro 3.440.152,49
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -200.995,24 Financeiro -200.995,24
Resultado Liquido Contabil 3.239.157,25 Financeiro 3.239.157,25
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.280.558,89 Financeiro -3.280.558,89
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -222.141,88 Financeiro -222.141,88
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.098,65 Financeiro -2.098,65
Auditoria Independente Contabil -35.185,05 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -9.414,79 Financeiro -9.414,79
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -39.050 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -211.609,79 Financeiro 2.462.733,95
Total Contabil -3.800.058,96 Financeiro -1.051.480,26
Resultado Trimestral Liquido Contabil 27.765.114,1 Financeiro 29.866.452,08
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 29.866.452,08 Percent Result Finan Liq Acumulado 28.373.129,476 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.493.322,604 Rendimentos Declarados 29.866.452,08 Rendimentos Pagos Antec -14.329.425,41 Rendimento Pagar 15.537.026,67 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 