ALZR11 (ALZR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ALZR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,41, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.737.771/0001-85
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/04/2026 11:46
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 9,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ Fundo 28737771000185 Data Funcionamento 27/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRALZRCTF006 Qtd Cotas Emitidas 122.266.250 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IPCA como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Atento Del Castilho Endereco Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Area 8.178 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04206104465592
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Serviços Diversos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,04206104465592
Imovel 2 Nome BRF Bauru Endereco Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Area 3.627 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01200977053483
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01200977053483
Imovel 3 Nome BRF Guarulhos Endereco Rua Barao De Penedo, 435, Sem Complemento, Cidade Industrial Satelite De Sao Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Area 3.459 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01070699883759
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01070699883759
Imovel 4 Nome Editora Moderna Santillana - Belenzinho Endereco Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Area 9.260 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03297438076606
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03297438076606
Imovel 5 Nome Air Liquide - Galpao Vila Carioca Endereco Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 Area 5.008 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03308996983571
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03308996983571
Imovel 6 Nome Decathlon - Morumbi Endereco Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Area 28.500 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02385925069322
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02385925069322
Imovel 7 Nome Imovel Globo - Jardim Botanico Endereco Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Area 3.815,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02258272109798
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Mídia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02258272109798
Imovel 8 Nome Dasa - Sumare Endereco Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Area 5.227,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03467379697782
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03467379697782
Imovel 9 Nome Dasa - Ascendino Reis Endereco Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Area 2.283,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01294039727104
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,01294039727104
Imovel 10 Nome Bauducco - Guarulhos Endereco Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 Area 11.832,59 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,03776514950012
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentos Processados Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,03776514950012
Imovel 11 Nome Galpao Femsa Endereco Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 Area 36.740 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,06373143415871
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Bebidas Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,06373143415871
Imovel 12 Nome Emprendimento Pueri Domus Endereco Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 Area 8.016 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,05426492850683
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,05426492850683
Imovel 13 Nome OBA Hortifruti - SBC Endereco Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 Area 4.428 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00969512929075
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00969512929075
Imovel 14 Nome OBA Hortifruti - SJRP Endereco Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 Area 3.150 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01799358829274
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,26326087781497 Percent Receitas FII 0,00473700784899
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,73673912218503 Percent Receitas FII 0,01325658044375
Imovel 15 Nome OBA Hortifruti - CD Sumare Endereco Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 Area 33.795,13 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,06210524685035
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,06210524685035
Imovel 16 Nome CDB - Ana Rosa Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 Area 1.597,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00774287190539
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,00774287190539
Imovel 17 Nome CDB - Morumbi Endereco Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 Area 5.741 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02446747550398
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Análises e Diagnósticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,02446747550398
Imovel 18 Nome Assai - Bangu RJ Endereco Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 Area 34.520 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,04135494139292
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,04135494139292
Imovel 19 Nome CD Mercado Livre Endereco Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Area 38.383,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0748698948004
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0748698948004
Imovel 20 Nome Galpao Cravinhos Endereco Avenida Marginal Armando Zampini, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Area 33.383,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,06796217944778 Percent Receitas FII 0,04206104465592
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,93203782055222 Percent Receitas FII 0,57712555414667
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,57682794621644
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Atento Del Castilho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco BRF Bauru Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco BRF Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4 Nome Ou Endereco Editora Moderna Santillana - Belenzinho Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5 Nome Ou Endereco Air Liquide - Galpao Vila Carioca Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6 Nome Ou Endereco Decathlon - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7 Nome Ou Endereco Imovel Globo - Jardim Botanico Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8 Nome Ou Endereco Dasa - Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9 Nome Ou Endereco Dasa - Ascendino Reis Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10 Nome Ou Endereco Bauducco - Guarulhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11 Nome Ou Endereco Galpao Femsa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12 Nome Ou Endereco Emprendimento Pueri Domus Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SBC Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - SJRP Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15 Nome Ou Endereco OBA Hortifruti - CD Sumare Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16 Nome Ou Endereco CDB - Ana Rosa Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17 Nome Ou Endereco CDB - Morumbi Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18 Nome Ou Endereco Assai - Bangu RJ Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19 Nome Ou Endereco CD Mercado Livre Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 20 Nome Ou Endereco Galpao Cravinhos Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA DIGITAL REALTY FII CNPJ 38293862000122 Quantidade 1.309.074,18 Valor 127.362.542,55
Emissor 2 Fundo DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42922127000108 Quantidade 1.520.170 Valor 9.683.482,9
Emissor 3 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 4.998.139 Valor 36.936.247,21
Emissor 4 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 2.704.185 Valor 26.771.431,5
Emissor 5 Fundo INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34598181000111 Quantidade 81.310 Valor 6.382.835
Emissor 6 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57466934000130 Quantidade 801.002 Valor 7.969.969,9
Emissor 7 Fundo PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 12978943000172 Quantidade 370.000 Valor 20.827.300
Emissor 8 Fundo TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII - RL CNPJ 34847042000184 Quantidade 1.484.641 Valor 144.116.375,08
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.053.911,67
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 908 Valor 875.854,27
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 335 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 578.144,9
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 5.241 Valor 4.438.248,79
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 16.197 Valor 4.498.393,15
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 204 Quantidade 2.255 Valor 1.375.240,79
Emissor 7 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 205 Quantidade 3.000 Valor 1.524.028,62
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 206 Quantidade 2.029 Valor 861.803,33
Emissor 9 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 207 Quantidade 7.655 Valor 4.355.992,65
Emissor 10 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 3.359 Valor 2.387.694,86
Emissor 11 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 16.600 Valor 18.369.342,85
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 357 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.982.007,67
Acoes Soc FII Emissor Sociedade IMPERADOR D. PEDRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. CNPJ 23681121000141 Quantidade 100.000 Valor 36.995.306,76
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CNPJ 00840011000180 Quantidade 8.527,14 Valor 454.893,16
Emissor 2 Fundo ITAU INSTITUCIONAL DI FIF CNPJ 00832435000100 Quantidade 102,66 Valor 561.144,27
Emissor 3 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 109.289,36 Valor 8.920.886,91
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Nome Ativo CRI 15L0648916 Quantidade 20 Valor 30.114.725,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 189,89 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 30.114.725,11 Fundos Renda Fixa 9.936.924,26
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 10/2025 Rent Efetiva FII Mes 0,008296 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00829606188738
Rentabilidade 2 Mes Referencia 11/2025 Rent Efetiva FII Mes 0,006568 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00656887378927
Rentabilidade 3 Mes Referencia 12/2025 Rent Efetiva FII Mes 0,007775 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00777545770656
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 26.249.282,42 Financeiro 26.249.282,42
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -9.835.539,53 Financeiro -5.910.023,65
Resultado Liquido Contabil 16.413.742,89 Financeiro 20.339.258,77
TVM Receitas Juros Contabil 11.149.393,99 Financeiro 11.055.104,79
Ajuste Valor Contabil 2.787.457,43 Financeiro -10,06
Resultado Venda Contabil -710.410,34 Financeiro -710.410,34
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 13.226.441,08 Financeiro 10.344.684,39
Resultado Liquido Total Contabil 29.640.183,97 Financeiro 30.683.943,16
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.030.357,73 Financeiro 3.030.357,73
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -130.654,49 Financeiro -130.654,49
Resultado Liquido Contabil 2.899.703,24 Financeiro 2.899.703,24
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.309.910,44 Financeiro -3.309.910,44
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -196.930,64 Financeiro -196.930,64
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.024,24 Financeiro -2.024,24
Auditoria Independente Contabil -36.284,99 Financeiro -1.100
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.649,14 Financeiro -12.649,13
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -10.660,25 Financeiro -10.660,25
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -29.550 Financeiro -4.750
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -316,41 Financeiro -316,41
Outras Rec Ou Desp Contabil -211.275,23 Financeiro 1.358.306,63
Total Contabil -3.809.601,34 Financeiro -2.180.034,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 28.730.285,87 Financeiro 31.403.611,92
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 64.584.103,36 Percent Result Finan Liq Acumulado 61.354.898,192 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.229.205,168 Rendimentos Declarados 64.584.103,36 Rendimentos Pagos Antec -47.857.197,94 Rendimento Pagar 16.726.905,42 Resultado Liquido Declarado 1
