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Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) ALZR11 de novembro de 2025

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, referente a novembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,41, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,34%
CNPJ
28.737.771/0001-85
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Data de referência
01/11/2025
Data de entrega
12/01/2026 18:30
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
CNPJ Fundo28737771000185
Data Funcionamento27/12/2017
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRALZRCTF006
Qtd Cotas Emitidas122.266.250
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia28/11/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo encontra-se em fase de captação.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ21950366000100
EnderecoR IGUATEMI, 151, CONJ 202 PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 01451-011
Telefone(11) 30731516
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomeErnst & Young Auditores Independentes S/s Ltd
CNPJ61366936000125
EnderecoAV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909
Telefone(11) 25733000
Distribuidor Cotas
NomeBANCO PLENO SA
CNPJ61024352000171
EnderecoAV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, AND 4 PARTE 6 AND - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000
Telefone(11) 33156777

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeCRI 19J0133907
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.663.208,37
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeCRI 21C0711012
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos1.407.926,69
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeCRI 21C0804527
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos1.610.499,99
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI 21C0804567
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos935.429,57
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI 21C0804584
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos9.197.388,98
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI 21H0926710
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.378.170,62
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI 24A1638854
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos26.361.813,19
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI 24D5109591
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos5.022.444,95
Origem RecursosCapital
Ativo 9
NomeCRI 22F1357736
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.478.600
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoO Fundo encontra-se em fase de captação.
Conjuntura EconomicaO Fundo encontra-se em fase de captação.
Perspectiva Periodo SeguinteO Fundo encontra-se em fase de captação.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 19J0133907
Valor JustoSIM
Valor4.596.186,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,009292
Ativo 2
NomeCRI 21C0711012
Valor JustoSIM
Valor1.376.869,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,005914
Ativo 3
NomeCRI 21C0804527
Valor JustoSIM
Valor1.558.156,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,004261
Ativo 4
NomeCRI 21C0804567
Valor JustoSIM
Valor891.458,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,000267
Ativo 5
NomeCRI 21C0804584
Valor JustoSIM
Valor4.379.813,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,019983
Ativo 6
NomeCRI 21H0926710
Valor JustoSIM
Valor2.417.435,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,01651
Ativo 7
NomeCRI 22F1357736
Valor JustoSIM
Valor4.462.267,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,036406
Ativo 8
NomeCRI 24A1638854
Valor JustoSIM
Valor8.159.773,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,042063
Ativo 9
NomeCRI 24D5109591
Valor JustoSIM
Valor4.763.156,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,051625
Ativo 10
NomeAtento Del Castilho
Valor JustoSIM
Valor57.862.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
NomeBRF Bauru
Valor JustoSIM
Valor18.129.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
NomeBRF Guarulhos
Valor JustoSIM
Valor16.805.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeImovel Pieri Domus
Valor JustoSIM
Valor109.983.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 14
NomeAir Liquide - Galpao Vila Carioca
Valor JustoSIM
Valor52.493.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 15
NomeDecathlon - Morumbi
Valor JustoSIM
Valor81.498.245,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 16
NomeImovel Globo - Jardim Botanico
Valor JustoSIM
Valor44.817.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 17
NomeDasa - Sumare
Valor JustoSIM
Valor70.748.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 18
NomeDasa - Ascendino Reis
Valor JustoSIM
Valor26.857.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 19
NomeBauducco - Guarulhos
Valor JustoSIM
Valor68.203.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 20
NomeGalpao Femsa
Valor JustoSIM
Valor119.749.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
NomeOBA Hortifruti - SBC
Valor JustoSIM
Valor19.804.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
NomeOBA Hortifruti - SJRP
Valor JustoSIM
Valor36.188.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 23
NomeOBA Hortifruti - CD Sumare
Valor JustoSIM
Valor123.842.616,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 24
NomeCDB - Ana Rosa
Valor JustoSIM
Valor15.160.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 25
NomeCDB - Morumbi
Valor JustoSIM
Valor47.630.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 26
NomeAssai - Bangu RJ
Valor JustoSIM
Valor83.968.927
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomeCD Mercado Livre
Valor JustoSIM
Valor150.222.871,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 28
NomeALIANZA DIGITAL REALTY FII RL
Valor JustoSIM
Valor128.375.666,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,012144
Ativo 29
NomeDEVANT PROP FII
Valor JustoSIM
Valor9.698.684,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,075885
Ativo 30
NomeFATOR VERITA M FII
Valor JustoSIM
Valor33.987.345,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,042254
Ativo 31
NomeGGR COVEPI RENDA FII
Valor JustoSIM
Valor31.648.391,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,016848
Ativo 32
NomeINTER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII-ÚNICA
Valor JustoSIM
Valor6.029.136,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,023057
Ativo 33
NomeMAUA CAP B FII
Valor JustoSIM
Valor8.250.320,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,019048
Ativo 34
NomeTISHMAN SPEYER RENDA CORP FII
Valor JustoSIM
Valor144.010.177
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,008171

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o valor patrimonial líquido total da classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”), ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento da classe.
Valor Pago Ano5.147.536,12
Percent Patrimonio Contabil0,00395525145258576
Percent Patrimonio Valor Mercado0,00393100267748279

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas176.534
Num Cotas Detidas113.316.510
Perc Detido Rel Total0,926801222741353
Perc Detido PF0,904966652694427
Perc Detido PJ0,0218345700469263
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas8.949.740
Perc Detido Rel Total0,0731987772586466
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,0731987772586466
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido128.125.248,113488
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - ALIANZA DIGITAL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido130.078.482,435014
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido100.740.001,473091
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido1.576.374,5
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido2.292.401,05
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido42.000
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido3.447.259,21
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido161.341,64
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido1.303.291,34
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido140,09
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido4.563.165,36
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido58.260,82
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido306,72
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido580.944,36
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido72.102,21
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/07/2025
Valor Envolvido537.931,85
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido112,08
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido23.305,96
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido8.648,73
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido729.663,9
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido351.737,77
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido112,11
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido54.439,5
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido896.781,77
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido594.562,33
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido54.422,13
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido112,06
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido54.446,23
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido1.462.612,9
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido449.832,51
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/07/2025
Valor Envolvido467.745,42
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido4.100.169,23
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido479.736,89
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido176.102,62
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido483.176,66
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido891.177,55
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido21.346,92
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido11.462.583,92
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido976,12
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido4.487.577,91
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido134.005.427,35
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 46
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido129.595.436,65
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido4.451.227,8
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido1.306.419,4
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido347.181,59
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido550,97
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido1.505.709,38
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido459.300,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido135,13
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido45.101,72
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido72.102,21
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido11.114.352,48
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido346.222,41
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido74.104,42
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido66.539,12
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido308.305,98
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido377.017,04
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido70.753,39
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido506.774,71
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido591.350,06
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido8.648,73
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 66
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido986.938,43
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 67
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido1.409.903,02
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 68
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido18.892,67
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 69
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido11.228.220,17
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 70
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido12.144.772,21
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 71
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido10.120.000
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 72
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido608.045,99
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 73
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido663,22
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 74
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido1.401.221,6845
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 75
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido10.121.286,98
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 76
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido2.029.065,6052
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 77
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido452.413,4702
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 78
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido309.161,1839
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 79
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido70.910,2535
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 80
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido507.898,253
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 81
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido592.661,1105
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 82
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido1.007.496,4779
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 83
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido101,4509
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 84
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido55.229,3805
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 85
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido473.738,3514
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 86
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido178.064,2699
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 87
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido45.301,5172
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 88
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido72.382,0827
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 89
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido21.197,9405
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 90
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido42.632,5694
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 91
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido59.270,4294
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 92
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido101,5067
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 93
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido23.657,1198
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 94
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido8.779,0437
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 95
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido157.019,4178
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 96
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido179.116,1899
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 97
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido27.227,8097
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 98
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido78.515,5483
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 99
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido465.572,4929
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 100
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido298.507,8276
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 101
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido19.523,9771
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 102
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido337.774,8325
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 103
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido328.340,4725
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 104
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido428.535,4674
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 105
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido448.582,2633
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 106
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido177.114,27
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 107
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido49.231,16
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 108
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido362.877,62
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 109
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido549,47
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 110
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido967.557,88
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 111
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido10.118.210,18
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 112
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido122.822.351,3
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 113
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido124.124.624,5
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 114
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido1.280.278,19
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 115
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido4.045.518,1
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 116
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido42.000
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 117
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido321.128,25
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 118
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido171,77
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 119
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido1.309.815,42
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 120
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido586.407,31
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 121
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido913.486,54
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 122
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido345.876,54
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 123
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido63.718,39
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 124
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido2.331.602,07
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 125
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido60.977,23
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 126
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido8.648,73
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 127
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido490.004,14
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 128
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido1.251.375,64
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 129
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido1.476.477,54
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 130
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido449.177,89
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 131
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido777.682,16
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 132
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido428.517,89
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 133
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido499,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 134
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido177.582,92
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 135
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido5.627.320,85
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 136
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido5.627.320,85
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 137
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido4.736.396,97
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 138
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido4.222.584,75
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 139
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido1.536.534,28
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 140
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido2.108.412,74
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 141
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido12.821,33
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 142
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido10.108.167,83
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 143
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido5.726,71
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 144
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido61.384,41
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 145
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido108.747.132,52
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 146
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido114.292.915,43
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 147
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido5.459.215,78
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 148
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/10/2025
Valor Envolvido42.000
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 149
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido321.128,25
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 150
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido1.916.025,85
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 151
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido289,43
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 152
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido9.778.741,99
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 153
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido10.222.494,54
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 154
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido12.703.526,01
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 155
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido459.300,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 156
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido1.010.524,47
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 157
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido153.449,97
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 158
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido60.975,62
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 159
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido385.311,59
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 160
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido767.098,58
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 161
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido606.204,35
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 162
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido369.629,74
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 163
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido1.010.709,74
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 164
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido1.668.429,92
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 165
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido594.592,33
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 166
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido448.732,51
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 167
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido476.414,37
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 168
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido568.665,11
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 169
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido311.214,73
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 170
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido1.505.360
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 171
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido179.156,68
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 172
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido403.799,86
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 173
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido409.765,43
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 174
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido1.137,42
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 175
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido38.211,23
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 176
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido11.248.007,14
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 177
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido12.105.919,11
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 178
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido3.116.440,7
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido10.212.341,15
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido84.666,28
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 181
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido63.246,15
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido3.029.172,64
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido87.965.528,96
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 184
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido88.753.989,03
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 185
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido787.484,06
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 186
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido476.028,48
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 187
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido6.015.340,55
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 188
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido3.125,96
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 189
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido363.128,25
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 190
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido200,35
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 191
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido1.270.726,59
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido1.505.318,46
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido1.316.102,54
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido459.300,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido5.341.400,57
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 196
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido641.524,65
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 197
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido64.361,04
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 198
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido3.812.715,79
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 199
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido2.598.896,44
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 200
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido307.515,91
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 201
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido767.098,58
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 202
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido650.807,64
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 203
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido137.847,85
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 204
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido67.944,88
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 205
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido594.572,22
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido1.920,24
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido2.032.659,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 208
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido548.678,69
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido109.105
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido347.260,04
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 211
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido661.675,79
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 212
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido9.096
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 213
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido2.147.500,53
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 214
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido3.006.724,69
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 215
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido312.527,92
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 216
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido73.794,38
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 217
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido412,1
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 218
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido21.121.541,6
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 219
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido20.608.783,26
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 220
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido92.728,95
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 221
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido18.281.625,53
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 222
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido5.778,14
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 223
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido9.944.359,7
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 224
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido952.768
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 225
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido13.498.135,4
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 226
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM CRI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido71.490.871,2
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 227
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC CRI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido67.723.177,57
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 228
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido3.771.866,31
Data Assembleia30/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

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