Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes ALZR11 de 08/10/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes do Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 08/10/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ALZR11 fechou a R$ 9,36, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 10,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,084 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
- Data de referência
- 08/10/2026
- Data de entrega
- 09/10/2026 16:38
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2026.
Prezados Senhores,
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 501, 5º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 ("Administradora"), na qualidade de administradora fiduciária da CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.737.771/0001-85 (“Classe”), vem, respeitosamente, por meio da presente, informar e esclarecer aos Senhores Cotistas, em complemento à Consulta Formal publicada no fechamento da data de 02 de outubro de 2026 (“ Consulta Formal”), que o Comunicado ao Mercado divulgado em 08 de outubro de 2026 continha imprecisões e, por essa razão, fica integralmente substituído pelo presente, devendo ser desconsiderado para todos os fins. Desse modo, a Administradora esclarece que:
- i) Fica excluída a redação do item (xix) da Consulta Formal, uma vez que, nos termos do item 2.3.3 do Ofício Anual da SRE/CVM/2026, em se tratando de oferta pública cujo valor mobiliário já esteja sendo negociado por público investidor mais abrangente, não se aplica a limitação à negociação; e
ii) O item (xix) da Consulta Formal passará a vigorar com a seguinte redação:
“ Destinação dos Recursos : os recursos líquidos captados na Oferta serão aplicados pelo Fundo, de acordo com a Política de Investimento estabelecida no Regulamento, para a aquisição de Ativos-Alvo (conforme definido no Regulamento) e para o pagamento de encargos da Classe.”
Esclarecemos, ainda, que os Senhores Cotistas que já tenham manifestado seu voto na Consulta Formal não precisarão retificá-lo, sendo seus votos devidamente contabilizados para fins de apuração do quórum da Consulta Formal.
Ficam ratificadas as demais disposições da Consulta Formal não expressamente alteradas nos termos acima.
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como para disponibilizar a documentação pertinente.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM Administradora
