ANCR11 (ANCR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado ANCR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 07.789.135/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 19:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,66
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC CNPJ Fundo 07789135000127 Data Funcionamento 21/12/2005 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRANCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 35.856.709,9610135 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 250 Pessoa Fisica 244 Investidores Nao Residentes 6
Resumo Ativo 5.231.669.660,1 Patrimonio Liquido 4.313.209.299,56 Num Cotas Emitidas 35.856.709,9610135 Valor Patr Cotas 120,290157804486 Despesas Tx Administracao 0,0000250137896185576 Despesas Ag Custodiante 0,00000049411003547113 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 111.107.062,01 Disponibilidades 2.162.497,27 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 108.944.564,74
Total Investido Total 5.030.964.295,28 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 320.061.589,74 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 378.500.083,14 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 421.509.403,07 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 3.910.893.219,33 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 3.910.893.219,33 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 89.598.302,81 Alugueis 27.579.955,69 Venda Imoveis 0 Outros Valores 62.018.347,12
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 107.889,71 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 37.771.335,52 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 880.581.135,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 918.460.360,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
