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Informe Trimestral Estruturado ANCR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
07.789.135/0001-27
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 21:56
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII ANCAR IC - FII - RL
CNPJ Fundo07789135000127
Data Funcionamento22/12/2005
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRANCRCTF001
Qtd Cotas Emitidas35.856.709,96
Fundo ExclusivoSim
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorGENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ Administrador07789135000127
LogradouroPRAIA DE BOTAFOGO
Numero228
ComplementoSL 907
BairroBOTAFOGO
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22250906
Telefone1(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoShoppings
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno 1
EnderecoRua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
Outras Caract RelevantesEm 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN
Area763,8
Percent Total Investido0,1133
Percent Receitas FII0,005553
Terreno 2
EnderecoAvenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
Outras Caract RelevantesEm 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal.
Area5.459,09
Percent Total Investido0,8867
Percent Receitas FII0,043438
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsNA
Politica Contratacao SeguroOs imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeBPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
EnderecoAv. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
Area16.501,94
Num Unidades127
Outras Caract RelevantesBotafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e as inscrições na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Percent Vacancia0,0214
Percent Inadimplencia0,942165570666413
Percent Receitas FII0,0983
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,342391
Percent Receitas FII0,030702
Inquilino 2
Setor AtuacaoLoja De Departamentos
Percent Receita Imovel0,134312
Percent Receitas FII0,0132
Imovel 2
NomeCNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
EnderecoConjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900
Area43.421,9100000001
Num Unidades274
Outras Caract RelevantesConjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo 342 unidades autônomas cujas matrículas estão registradas perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal.
Percent Vacancia0,0331
Percent Inadimplencia0,928275498868655
Percent Receitas FII0,1521
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,122348
Percent Receitas FII0,018615
Inquilino 2
Setor AtuacaoLoja de Departamentos
Percent Receita Imovel0,101182
Percent Receitas FII0,015394
Imovel 3
NomeCVS - CENTER VALE SHOPPING
EnderecoAv. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP
Area48.874,21
Num Unidades218
Outras Caract RelevantesCenter Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071.0001.95/8.
Percent Vacancia0,0233
Percent Inadimplencia0,950377736406318
Percent Receitas FII0,0978
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,113197
Percent Receitas FII0,011067
Inquilino 2
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,105253
Percent Receitas FII0,01029
Imovel 4
NomeSNI - SHOPPING NOVA IGUACU
EnderecoAv. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Area45.787,82
Num Unidades213
Outras Caract RelevantesNova Iguaçu Shopping, 44% adquirido em dezembro de 2022, localizado no Rio de Janeiro, compreendido nas matrículas 50.232 e 50.605 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu
Percent Vacancia0,0509
Percent Inadimplencia0,940981965406386
Percent Receitas FII0,0702
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,27931
Percent Receitas FII0,019621
Inquilino 2
Setor AtuacaoLoja De Departamentos
Percent Receita Imovel0,178849
Percent Receitas FII0,012564
Imovel 5
NomeMNS - MINAS SHOPPING
EnderecoAv. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG
Area50.556,47
Num Unidades232
Outras Caract RelevantesMinas Shopping, 9,1393% adquirido em dezembro de 2022, localizado em Belo Horizonte, compreendido nas matrículas 84.380 a 84.528 do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG
Percent Vacancia0,0424
Percent Inadimplencia0,952967763935217
Percent Receitas FII0,0168
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,101178
Percent Receitas FII0,001698
Imovel 6
NomeNAT - NATAL SHOPPING
EnderecoAv. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte
Area28.396,42
Num Unidades156
Outras Caract RelevantesAtravés de redução de capital parcial da SPE Mônaco Participações S.A. ocorrida em 31/01/2024 e efetivada em 05/2024 - 25,1% do Natal Shoppong Center
Percent Vacancia0,0456
Percent Inadimplencia0,954904221697916
Percent Receitas FII0,0255
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,111486
Percent Receitas FII0,002839
Imovel 7
NomeNSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
EnderecoAv. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE
Area48.535,63
Num Unidades181
Outras Caract RelevantesAtravés de redução de capital parcial da CE Shopping S.A. ocorrida em 29/02/2024 e efetivada em 05/2024 - 100% do North Shopping Fortaleza
Percent Vacancia0,0744
Percent Inadimplencia0,95295641336001
Percent Receitas FII0,126
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 8
NomeSJS - SHOPPING JARDIM SUL
EnderecoR. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP
Area28.740,81
Num Unidades166
Outras Caract RelevantesEm 16/09/2025, o FII Ancar concluiu a compra da fração de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado na Rua Itacaiúna, 61, Vila Andrade, São Paulo – SP.
Percent Vacancia0,0168
Percent Inadimplencia0,901441053622539
Percent Receitas FII0,014
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAlimentação
Percent Receita Imovel0,111652
Percent Receitas FII0,001558
Inquilino 2
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0,10789
Percent Receitas FII0,001506
Imovel 9
NomeSCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE
EnderecoAv. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91349-900
Area79.101,2999999999
Num Unidades343
Outras Caract RelevantesAtravés da extinção da cia ANCAR IC S.A. ocorrida em 04/2025 o fundo recebeu o Shopping Iguatemi Porto Alegre
Percent Vacancia0,0208
Percent Inadimplencia0,982511603144089
Percent Receitas FII0,1491
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoArtigos Diversos
Percent Receita Imovel0,138413
Percent Receitas FII0,020642
Inquilino 2
Setor AtuacaoFood and Beverage
Percent Receita Imovel0,100588
Percent Receitas FII0,015001
Inquilino 3
Setor AtuacaoModa
Percent Receita Imovel0,409867
Percent Receitas FII0,061125
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,0500444878048386
Percent Receitas FII0,0375208262116713
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,00334790582972091
Percent Receitas FII0,00251009048788495
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,00949430271811336
Percent Receitas FII0,00711834805216824
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,0134809639274214
Percent Receitas FII0,0101073450218763
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,00504237825225754
Percent Receitas FII0,00378052022101371
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,00724598499769365
Percent Receitas FII0,00543267312258423
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,00456244212685081
Percent Receitas FII0,00342068838450227
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,0154024437097397
Percent Receitas FII0,0115479733936315
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,0121542928621394
Percent Receitas FII0,00911267414674181
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,011796929120829
Percent Receitas FII0,0088447408853535
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,00638566498564498
Percent Receitas FII0,00478764868384115
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0163478439653684
Percent Receitas FII0,0122567866965121
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,480254707934775
Percent Receitas FII0,360070693580271
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0,180386596574406
Percent Receitas FII0,135244747980591
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,288753341495183
Percent Receitas FII0,216492653227487
INPC
Percent Receita Imovel0,00245363235674179
Percent Receitas FII0,0018396094611591
IPCA
Percent Receita Imovel0,0722428732514476
Percent Receitas FII0,0541640530495605
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Outros Indicadores
Indicador 1
NomeIGP-DI
Percent Receita Imovel0,41710428508288
Percent Receitas FII0,312723700036051
Indicador 2
NomeIPCA IGP-DI 10%
Percent Receita Imovel0,00058810981159066
Percent Receitas FII0,000440934996080395
Indicador 3
NomeIPC-FIPE
Percent Receita Imovel0,00855402803637053
Percent Receitas FII0,00641337764538757
Indicador 4
NomeIPC-DI
Percent Receita Imovel0,0024340040277909
Percent Receitas FII0,00182489313271422
Indicador 5
NomeMED IGPDI INPC
Percent Receita Imovel0,000955029563544265
Percent Receitas FII0,00071603287100259
Indicador 6
NomeMED IGPDI IPCA
Percent Receita Imovel0,000353419683052696
Percent Receitas FII0,000264976205957333
Indicador 7
NomeMED IPC/IPCA/IG
Percent Receita Imovel0,0048976435318409
Percent Receitas FII0,00367200544686464
Indicador 8
NomeMED IPCA, IPC-F
Percent Receita Imovel0,00178758460926748
Percent Receitas FII0,00134024054206622
Indicador 9
NomeMEN IN BREWTECO
Percent Receita Imovel0,0119002641616482
Percent Receitas FII0,00892221627331773
Indicador 10
NomeMED IGPDI IPC I
Percent Receita Imovel0,0000424181583723074
Percent Receitas FII0,0000318029900658233
Indicador 11
NomeMED IGPM IPCA
Percent Receita Imovel0,000190890701568705
Percent Receitas FII0,00014312019471385
Indicador 12
NomeN/A
Percent Receita Imovel0,00368942033849974
Percent Receitas FII0,00276614079621512
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou EnderecoBPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Caract ContratuaisN/A
Imovel 2
Nome Ou EnderecoCNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Caract ContratuaisN/A
Imovel 3
Nome Ou EnderecoCVS - CENTER VALE SHOPPING
Caract ContratuaisN/A
Imovel 4
Nome Ou EnderecoSNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Caract ContratuaisN/A
Imovel 5
Nome Ou EnderecoMNS - MINAS SHOPPING
Caract ContratuaisN/A
Imovel 6
Nome Ou EnderecoNAT - NATAL SHOPPING
Caract ContratuaisN/A
Imovel 7
Nome Ou EnderecoNSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
Caract ContratuaisN/A
Imovel 8
Nome Ou EnderecoSJS - SHOPPING JARDIM SUL
Caract ContratuaisN/A
Imovel 9
Nome Ou EnderecoSCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE
Caract ContratuaisN/A
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoFII NOVA IGUAÇÚ
CNPJ30091506000114
Quantidade1.858.610
Valor320.061.589,75
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507
CNPJ2773542000122
Emissao568
Serie1
Quantidade62.958.637
Valor64.786.352,67
Emissor 2
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530
CNPJ2773542000122
Emissao568
Serie2
Quantidade356.765.614
Valor356.766.630,78
Cotas Soc FII
Emissor 1
SociedadeMONACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ8670557000141
Quantidade212.538
Valor-903.508,97
Emissor 2
SociedadeCE SHOPPING S.A.
CNPJ16699926000157
Quantidade423.964.831
Valor205.701.974,32
Emissor 3
SociedadeCPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ14413435000172
Quantidade99.401.000
Valor162.405.604,45
Emissor 4
SociedadeMIDWAY SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ1798262000139
Quantidade8.698.323
Valor11.296.013,84
Outras Cotas FI
Emissor
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
CNPJ6175696000173
Quantidade1.250.956,5485
Valor108.944.561,99
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades2.162.497,27
Fundos Renda Fixa108.944.561,99

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis
Aquisicoes
Imovel
NomeSCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE
EnderecoAv. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91349-900
Area79.101,3
Num Unidades343
Outras Caract RelevantesAtravés da extinção da cia ANCAR IC S.A. ocorrida em 04/2025 o fundo recebeu o Shopping Iguatemi Porto Alegre
Percent Total Investido0,2169
CategoriaRenda

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil82.846.160,95
Financeiro78.560.551,68
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-15.446.743,58
Financeiro-14.340.985,32
Resultado Liquido
Contabil67.399.417,37
Financeiro64.219.566,36
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-3.512.604,95
Financeiro9.449,49
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-8.447.299,22
Financeiro-8.447.299,22
Resultado Liquido
Contabil-11.959.904,17
Financeiro-8.437.849,73
Resultado Liquido Total
Contabil55.439.513,2
Financeiro55.781.716,63
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil22.226.295,17
Financeiro19.011.622,29
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro-7.889.544,27
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil22.226.295,17
Financeiro11.122.078,02
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-1.630.300,82
Financeiro-1.630.300,82
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-224.895,17
Financeiro-224.895,17
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-141.973,93
Financeiro-141.973,93
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil-141.321,42
Financeiro-141.321,42
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-13.080,16
Financeiro-13.080,16
Outras Rec Ou Desp
Contabil919.239,19
Financeiro890.653,03
Total
Contabil-1.232.332,31
Financeiro-1.260.918,47
Resultado Trimestral Liquido
Contabil76.433.476,06
Financeiro65.642.876,18

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado127.165.321,51
Percent Result Finan Liq Acumulado120.807.055,4345
Parcela Distribuida Tri Seguinte-127.165.321,51
Resultado Financeiro Excede Minimo6.358.266,08
Rendimentos Declarados0,0045
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0,0045
Resultado Liquido Declarado0

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