Informe Trimestral Estruturado ANCR11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- ANCAR IC RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,67%
- CNPJ
- 07.789.135/0001-27
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 13/08/2026 21:56
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FII ANCAR IC - FII - RL |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 07789135000127 |
| Data Funcionamento | 22/12/2005 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRANCRCTF001 |
| Qtd Cotas Emitidas | 35.856.709,96 |
| Fundo Exclusivo | Sim |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| CNPJ Administrador | 07789135000127 |
| Logradouro | PRAIA DE BOTAFOGO |
| Numero | 228 |
| Complemento | SL 907 |
| Bairro | BOTAFOGO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250906 |
| Telefone1 | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 2/2026 |
| Data Encer Trimestre | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Segmento Atuacao | Shoppings |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno 1
| Endereco | Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN |
|---|---|
| Outras Caract Relevantes | Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN |
| Area | 763,8 |
| Percent Total Investido | 0,1133 |
| Percent Receitas FII | 0,005553 |
Terreno 2
| Endereco | Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN |
|---|---|
| Outras Caract Relevantes | Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal. |
| Area | 5.459,09 |
| Percent Total Investido | 0,8867 |
| Percent Receitas FII | 0,043438 |
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | NA |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento. |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
| Nome | BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING |
|---|---|
| Endereco | Av. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil. |
| Area | 16.501,94 |
| Num Unidades | 127 |
| Outras Caract Relevantes | Botafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e as inscrições na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. |
| Percent Vacancia | 0,0214 |
| Percent Inadimplencia | 0,942165570666413 |
| Percent Receitas FII | 0,0983 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,342391 |
| Percent Receitas FII | 0,030702 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Loja De Departamentos |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,134312 |
| Percent Receitas FII | 0,0132 |
Imovel 2
| Nome | CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA |
|---|---|
| Endereco | Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900 |
| Area | 43.421,9100000001 |
| Num Unidades | 274 |
| Outras Caract Relevantes | Conjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo 342 unidades autônomas cujas matrículas estão registradas perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal. |
| Percent Vacancia | 0,0331 |
| Percent Inadimplencia | 0,928275498868655 |
| Percent Receitas FII | 0,1521 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Vestuário |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,122348 |
| Percent Receitas FII | 0,018615 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Loja de Departamentos |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,101182 |
| Percent Receitas FII | 0,015394 |
Imovel 3
| Nome | CVS - CENTER VALE SHOPPING |
|---|---|
| Endereco | Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP |
| Area | 48.874,21 |
| Num Unidades | 218 |
| Outras Caract Relevantes | Center Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071.0001.95/8. |
| Percent Vacancia | 0,0233 |
| Percent Inadimplencia | 0,950377736406318 |
| Percent Receitas FII | 0,0978 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,113197 |
| Percent Receitas FII | 0,011067 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Vestuário |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,105253 |
| Percent Receitas FII | 0,01029 |
Imovel 4
| Nome | SNI - SHOPPING NOVA IGUACU |
|---|---|
| Endereco | Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ |
| Area | 45.787,82 |
| Num Unidades | 213 |
| Outras Caract Relevantes | Nova Iguaçu Shopping, 44% adquirido em dezembro de 2022, localizado no Rio de Janeiro, compreendido nas matrículas 50.232 e 50.605 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu |
| Percent Vacancia | 0,0509 |
| Percent Inadimplencia | 0,940981965406386 |
| Percent Receitas FII | 0,0702 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,27931 |
| Percent Receitas FII | 0,019621 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Loja De Departamentos |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,178849 |
| Percent Receitas FII | 0,012564 |
Imovel 5
| Nome | MNS - MINAS SHOPPING |
|---|---|
| Endereco | Av. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG |
| Area | 50.556,47 |
| Num Unidades | 232 |
| Outras Caract Relevantes | Minas Shopping, 9,1393% adquirido em dezembro de 2022, localizado em Belo Horizonte, compreendido nas matrículas 84.380 a 84.528 do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG |
| Percent Vacancia | 0,0424 |
| Percent Inadimplencia | 0,952967763935217 |
| Percent Receitas FII | 0,0168 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,101178 |
| Percent Receitas FII | 0,001698 |
Imovel 6
| Nome | NAT - NATAL SHOPPING |
|---|---|
| Endereco | Av. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte |
| Area | 28.396,42 |
| Num Unidades | 156 |
| Outras Caract Relevantes | Através de redução de capital parcial da SPE Mônaco Participações S.A. ocorrida em 31/01/2024 e efetivada em 05/2024 - 25,1% do Natal Shoppong Center |
| Percent Vacancia | 0,0456 |
| Percent Inadimplencia | 0,954904221697916 |
| Percent Receitas FII | 0,0255 |
Inquilinos
Inquilino
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,111486 |
| Percent Receitas FII | 0,002839 |
Imovel 7
| Nome | NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA |
|---|---|
| Endereco | Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE |
| Area | 48.535,63 |
| Num Unidades | 181 |
| Outras Caract Relevantes | Através de redução de capital parcial da CE Shopping S.A. ocorrida em 29/02/2024 e efetivada em 05/2024 - 100% do North Shopping Fortaleza |
| Percent Vacancia | 0,0744 |
| Percent Inadimplencia | 0,95295641336001 |
| Percent Receitas FII | 0,126 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 8
| Nome | SJS - SHOPPING JARDIM SUL |
|---|---|
| Endereco | R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP |
| Area | 28.740,81 |
| Num Unidades | 166 |
| Outras Caract Relevantes | Em 16/09/2025, o FII Ancar concluiu a compra da fração de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado na Rua Itacaiúna, 61, Vila Andrade, São Paulo – SP. |
| Percent Vacancia | 0,0168 |
| Percent Inadimplencia | 0,901441053622539 |
| Percent Receitas FII | 0,014 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Alimentação |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,111652 |
| Percent Receitas FII | 0,001558 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Vestuário |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,10789 |
| Percent Receitas FII | 0,001506 |
Imovel 9
| Nome | SCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE |
|---|---|
| Endereco | Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91349-900 |
| Area | 79.101,2999999999 |
| Num Unidades | 343 |
| Outras Caract Relevantes | Através da extinção da cia ANCAR IC S.A. ocorrida em 04/2025 o fundo recebeu o Shopping Iguatemi Porto Alegre |
| Percent Vacancia | 0,0208 |
| Percent Inadimplencia | 0,982511603144089 |
| Percent Receitas FII | 0,1491 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Artigos Diversos |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,138413 |
| Percent Receitas FII | 0,020642 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Food and Beverage |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,100588 |
| Percent Receitas FII | 0,015001 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Moda |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,409867 |
| Percent Receitas FII | 0,061125 |
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0,0500444878048386 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0375208262116713 |
Tres Ate Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00334790582972091 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00251009048788495 |
Seis Ate Nove Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00949430271811336 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00711834805216824 |
Nove Ate Doze Meses
| Percent Receita Imovel | 0,0134809639274214 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0101073450218763 |
Doze Ate Quinze Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00504237825225754 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00378052022101371 |
Quinze Ate Dezoito Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00724598499769365 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00543267312258423 |
Dezoito Ate Vinte Um Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00456244212685081 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00342068838450227 |
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
| Percent Receita Imovel | 0,0154024437097397 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0115479733936315 |
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
| Percent Receita Imovel | 0,0121542928621394 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00911267414674181 |
Vinte Sete Ate Trinta Meses
| Percent Receita Imovel | 0,011796929120829 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0088447408853535 |
Trinta Ate Trinta Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0,00638566498564498 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,00478764868384115 |
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0,0163478439653684 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0122567866965121 |
Acima Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0,480254707934775 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,360070693580271 |
Prazo Indeterminado
| Percent Receita Imovel | 0,180386596574406 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,135244747980591 |
Distr Contratos Indexador
IGPM
| Percent Receita Imovel | 0,288753341495183 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,216492653227487 |
INPC
| Percent Receita Imovel | 0,00245363235674179 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0018396094611591 |
IPCA
| Percent Receita Imovel | 0,0722428732514476 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0,0541640530495605 |
INCC
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Outros Indicadores
Indicador 1
| Nome | IGP-DI |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,41710428508288 |
| Percent Receitas FII | 0,312723700036051 |
Indicador 2
| Nome | IPCA IGP-DI 10% |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,00058810981159066 |
| Percent Receitas FII | 0,000440934996080395 |
Indicador 3
| Nome | IPC-FIPE |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,00855402803637053 |
| Percent Receitas FII | 0,00641337764538757 |
Indicador 4
| Nome | IPC-DI |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,0024340040277909 |
| Percent Receitas FII | 0,00182489313271422 |
Indicador 5
| Nome | MED IGPDI INPC |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,000955029563544265 |
| Percent Receitas FII | 0,00071603287100259 |
Indicador 6
| Nome | MED IGPDI IPCA |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,000353419683052696 |
| Percent Receitas FII | 0,000264976205957333 |
Indicador 7
| Nome | MED IPC/IPCA/IG |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,0048976435318409 |
| Percent Receitas FII | 0,00367200544686464 |
Indicador 8
| Nome | MED IPCA, IPC-F |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,00178758460926748 |
| Percent Receitas FII | 0,00134024054206622 |
Indicador 9
| Nome | MEN IN BREWTECO |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,0119002641616482 |
| Percent Receitas FII | 0,00892221627331773 |
Indicador 10
| Nome | MED IGPDI IPC I |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,0000424181583723074 |
| Percent Receitas FII | 0,0000318029900658233 |
Indicador 11
| Nome | MED IGPM IPCA |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,000190890701568705 |
| Percent Receitas FII | 0,00014312019471385 |
Indicador 12
| Nome | N/A |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0,00368942033849974 |
| Percent Receitas FII | 0,00276614079621512 |
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
| Nome Ou Endereco | BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 2
| Nome Ou Endereco | CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 3
| Nome Ou Endereco | CVS - CENTER VALE SHOPPING |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 4
| Nome Ou Endereco | SNI - SHOPPING NOVA IGUACU |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 5
| Nome Ou Endereco | MNS - MINAS SHOPPING |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 6
| Nome Ou Endereco | NAT - NATAL SHOPPING |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 7
| Nome Ou Endereco | NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 8
| Nome Ou Endereco | SJS - SHOPPING JARDIM SUL |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Imovel 9
| Nome Ou Endereco | SCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE |
|---|---|
| Caract Contratuais | N/A |
Ativos Financeiros
FII
Emissor
| Fundo | FII NOVA IGUAÇÚ |
|---|---|
| CNPJ | 30091506000114 |
| Quantidade | 1.858.610 |
| Valor | 320.061.589,75 |
Cri Cra
Emissor 1
| Companhia | OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507 |
|---|---|
| CNPJ | 2773542000122 |
| Emissao | 568 |
| Serie | 1 |
| Quantidade | 62.958.637 |
| Valor | 64.786.352,67 |
Emissor 2
| Companhia | OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530 |
|---|---|
| CNPJ | 2773542000122 |
| Emissao | 568 |
| Serie | 2 |
| Quantidade | 356.765.614 |
| Valor | 356.766.630,78 |
Cotas Soc FII
Emissor 1
| Sociedade | MONACO PARTICIPAÇÕES S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 8670557000141 |
| Quantidade | 212.538 |
| Valor | -903.508,97 |
Emissor 2
| Sociedade | CE SHOPPING S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 16699926000157 |
| Quantidade | 423.964.831 |
| Valor | 205.701.974,32 |
Emissor 3
| Sociedade | CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 14413435000172 |
| Quantidade | 99.401.000 |
| Valor | 162.405.604,45 |
Emissor 4
| Sociedade | MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 1798262000139 |
| Quantidade | 8.698.323 |
| Valor | 11.296.013,84 |
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI |
|---|---|
| CNPJ | 6175696000173 |
| Quantidade | 1.250.956,5485 |
| Valor | 108.944.561,99 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 2.162.497,27 |
|---|---|
| Fundos Renda Fixa | 108.944.561,99 |
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
| Nome | SCIPA - IGUATEMI PORTO ALEGRE |
|---|---|
| Endereco | Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91349-900 |
| Area | 79.101,3 |
| Num Unidades | 343 |
| Outras Caract Relevantes | Através da extinção da cia ANCAR IC S.A. ocorrida em 04/2025 o fundo recebeu o Shopping Iguatemi Porto Alegre |
| Percent Total Investido | 0,2169 |
| Categoria | Renda |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 82.846.160,95 |
|---|---|
| Financeiro | 78.560.551,68 |
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Propriedades Vendidas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -15.446.743,58 |
|---|---|
| Financeiro | -14.340.985,32 |
Resultado Liquido
| Contabil | 67.399.417,37 |
|---|---|
| Financeiro | 64.219.566,36 |
TVM
Receitas Juros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | -3.512.604,95 |
|---|---|
| Financeiro | 9.449,49 |
Resultado Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -8.447.299,22 |
|---|---|
| Financeiro | -8.447.299,22 |
Resultado Liquido
| Contabil | -11.959.904,17 |
|---|---|
| Financeiro | -8.437.849,73 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 55.439.513,2 |
|---|---|
| Financeiro | 55.781.716,63 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor Aplicacoes
| Contabil | 22.226.295,17 |
|---|---|
| Financeiro | 19.011.622,29 |
Resultado Venda Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | -7.889.544,27 |
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 22.226.295,17 |
|---|---|
| Financeiro | 11.122.078,02 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -1.630.300,82 |
|---|---|
| Financeiro | -1.630.300,82 |
Taxa Desempenho
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Consultoria Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Empresa Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Formador Mercado
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Auditoria Independente
| Contabil | -224.895,17 |
|---|---|
| Financeiro | -224.895,17 |
Representantes Cotistas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -141.973,93 |
|---|---|
| Financeiro | -141.973,93 |
Comissoes Emolumentos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Gastos Contratos Seguros
| Contabil | -141.321,42 |
|---|---|
| Financeiro | -141.321,42 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Ingresso Saida Fundos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Registro Cartorio
| Contabil | -13.080,16 |
|---|---|
| Financeiro | -13.080,16 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 919.239,19 |
|---|---|
| Financeiro | 890.653,03 |
Total
| Contabil | -1.232.332,31 |
|---|---|
| Financeiro | -1.260.918,47 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 76.433.476,06 |
|---|---|
| Financeiro | 65.642.876,18 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | 127.165.321,51 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 120.807.055,4345 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | -127.165.321,51 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 6.358.266,08 |
| Rendimentos Declarados | 0,0045 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0,0045 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |