Informe Trimestral Estruturado ANCR11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ANCAR IC RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,67%
CNPJ: 07.789.135/0001-27
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 15/05/2026 19:39
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII ANCAR IC
CNPJ Fundo	07789135000127
Data Funcionamento	22/12/2005
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRANCRCTF001
Qtd Cotas Emitidas	26.735.046,09
Fundo Exclusivo	Sim
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ Administrador	07789135000127
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SL 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250906
Telefone1	(21) 3923-3000
Site	www.bancogenial.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Shoppings
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN
Area	763,8
Percent Total Investido	0,1133
Percent Receitas FII	0,005553

Terreno 2

Endereco	Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal.
Area	5.459,09
Percent Total Investido	0,8867
Percent Receitas FII	0,043438

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	NA
Politica Contratacao Seguro	Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.

Caract Contratuais Comuns

Politica Contratacao Seguro

Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Endereco	Av. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
Area	16.501,93
Num Unidades	130
Outras Caract Relevantes	Botafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e as inscrições na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Percent Vacancia	0,024845578668677
Percent Inadimplencia	0,942300873765836
Percent Receitas FII	0,116082094851635

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,340841
Percent Receitas FII	0,039565

Imovel 2

Nome	CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Endereco	Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900
Area	43.279,92
Num Unidades	280
Outras Caract Relevantes	Conjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo 342 unidades autônomas cujas matrículas estão registradas perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal.
Percent Vacancia	0,0411540572031159
Percent Inadimplencia	0,886316795026767
Percent Receitas FII	0,220058896971579

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0,118895
Percent Receitas FII	0,026164

Imovel 3

Nome	CVS - CENTER VALE SHOPPING
Endereco	Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP
Area	48.874,21
Num Unidades	223
Outras Caract Relevantes	Center Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071.0001.95/8.
Percent Vacancia	0,0256225113408483
Percent Inadimplencia	0,941258523487513
Percent Receitas FII	0,121757809358674

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,117921
Percent Receitas FII	0,014358

Inquilino 2

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0,110108
Percent Receitas FII	0,013406

Imovel 4

Nome	SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Endereco	Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Area	45.756,68
Num Unidades	217
Outras Caract Relevantes	Nova Iguaçu Shopping, 44% adquirido em dezembro de 2022, localizado no Rio de Janeiro, compreendido nas matrículas 50.232 e 50.605 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu
Percent Vacancia	0,0645107992975016
Percent Inadimplencia	0,922197817946987
Percent Receitas FII	0,0861258654830859

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,309856
Percent Receitas FII	0,026687

Inquilino 2

Setor Atuacao	Loja De Departamentos
Percent Receita Imovel	0,183795
Percent Receitas FII	0,01583

Imovel 5

Nome	MNS - MINAS SHOPPING
Endereco	Av. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG
Area	50.549,74
Num Unidades	236
Outras Caract Relevantes	Minas Shopping, 9,1393% adquirido em dezembro de 2022, localizado em Belo Horizonte, compreendido nas matrículas 84.380 a 84.528 do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG
Percent Vacancia	0,0536068039123445
Percent Inadimplencia	0,931936728427712
Percent Receitas FII	0,0219062840386843

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,103094
Percent Receitas FII	0,002258

Imovel 6

Nome	NAT - NATAL SHOPPING
Endereco	Av. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte
Area	28.395,79
Num Unidades	156
Outras Caract Relevantes	Através de redução de capital parcial da SPE Mônaco Participações S.A. ocorrida em 31/01/2024 e efetivada em 05/2024 - 25,1% do Natal Shoppong Center
Percent Vacancia	0,0425140487375065
Percent Inadimplencia	0,95227412399085
Percent Receitas FII	0,0361716118393702

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,10075
Percent Receitas FII	0,003644

Imovel 7

Nome	NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
Endereco	Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE
Area	48.535,63
Num Unidades	181
Outras Caract Relevantes	Através de redução de capital parcial da CE Shopping S.A. ocorrida em 29/02/2024 e efetivada em 05/2024 - 100% do North Shoppong Fortaleza
Percent Vacancia	0,0780694512464348
Percent Inadimplencia	0,931817677689526
Percent Receitas FII	0,165969680639111

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja De Departamentos
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	SJS - SHOPPING JARDIM SUL
Endereco	R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP
Area	28.738,94
Num Unidades	169
Outras Caract Relevantes	Em 16/09/2025, o FII Ancar concluiu a compra da fração de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado na Rua Itacaiúna, 61, Vila Andrade, São Paulo – SP.
Percent Vacancia	0,031144502893983
Percent Inadimplencia	0,817813605909291
Percent Receitas FII	0,022356051707274

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja De Departamentos
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,0129336715403147
Percent Receitas FII	0,0102231399422707

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,00742217712888702
Percent Receitas FII	0,00586669881235337

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,00930286962207429
Percent Receitas FII	0,0073532513729547

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,00276054341490623
Percent Receitas FII	0,00218201162441253

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,00879925584623295
Percent Receitas FII	0,00695518079483361

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,0152064104810145
Percent Receitas FII	0,0120195771078968

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,00813725486289623
Percent Receitas FII	0,00643191648635966

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,00720294937706261
Percent Receitas FII	0,00569341499428636

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,00415182247525305
Percent Receitas FII	0,00328171795979781

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,0131431023325543
Percent Receitas FII	0,0103886799662779

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,0105055062996272
Percent Receitas FII	0,00830384943136432

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,479095901367939
Percent Receitas FII	0,378690956406767

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,17605828943434
Percent Receitas FII	0,139161453518732

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,213521614264999
Percent Receitas FII	0,168773525485518

INPC

Percent Receita Imovel	0,0031398656267291
Percent Receitas FII	0,00248183863351736

IPCA

Percent Receita Imovel	0,0576272194202122
Percent Receitas FII	0,0455501847855364

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,446799519004175
Percent Receitas FII	0,35316298196388

Indicador 2

Nome	IPCA IGP-DI 10%
Percent Receita Imovel	0,000722654363244858
Percent Receitas FII	0,000571206456134028

Indicador 3

Nome	IPC-FIPE
Percent Receita Imovel	0,00795495530343445
Percent Receitas FII	0,00628782175641518

Indicador 4

Nome	MED IGPDI INPC
Percent Receita Imovel	0,00120814824776813
Percent Receitas FII	0,000954954559456992

Indicador 5

Nome	MED IGPDI IPCA
Percent Receita Imovel	0,000301493951276566
Percent Receitas FII	0,000238309349827008

Indicador 6

Nome	MED IPC/IPCA/IG
Percent Receita Imovel	0,00620829236335034
Percent Receitas FII	0,00490720994693798

Indicador 7

Nome	MED IPCA, IPC-F
Percent Receita Imovel	0,00228753727268342
Percent Receitas FII	0,00180813418594314

Indicador 8

Nome	MEN IN BREWTECO
Percent Receita Imovel	0,0146411642706594
Percent Receitas FII	0,0115727905096531

Indicador 9

Nome	MED IGPDI IPC I
Percent Receita Imovel	0,0000473774502381169
Percent Receitas FII	0,0000374484772079228

Indicador 10

Nome	MED IGPM IPCA
Percent Receita Imovel	0,000259912644331212
Percent Receitas FII	0,000205442308278918

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Imovel 2

Nome Ou Endereco	CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Caract Contratuais	N/A

Imovel 3

Nome Ou Endereco	CVS - CENTER VALE SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Imovel 4

Nome Ou Endereco	SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Caract Contratuais	N/A

Imovel 5

Nome Ou Endereco	MNS - MINAS SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	VISC11 - Vinci Shopping Centers FII
CNPJ	17554274000125
Quantidade	44.143
Valor	4.813.352,72

Emissor 2

Fundo	FII NOVA IGUAÇÚ
CNPJ	30091506000114
Quantidade	1.858.610
Valor	317.020.466,59

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507
CNPJ	2773542000122
Emissao	568
Serie	1
Quantidade	62.958.637
Valor	63.306.596,79

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530
CNPJ	2773542000122
Emissao	568
Serie	2
Quantidade	356.765.614
Valor	356.765.810,22

Cotas Soc FII

Emissor 1

Sociedade	MONACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	8670557000141
Quantidade	212.538
Valor	-903.508,97

Emissor 2

Sociedade	CE SHOPPING S.A.
CNPJ	16699926000157
Quantidade	423.964.831
Valor	6.404.179,56

Emissor 3

Sociedade	CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	14413435000172
Quantidade	67.001.001
Valor	651.237.555,57

Emissor 4

Sociedade	ANCAR NEVADA SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ	53440638000100
Quantidade	123.757.120
Valor	8.698.322,39

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
CNPJ	6175696000173
Quantidade	837.876,74
Valor	68.367.910,77

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	68.367.910,77

Aquisicoes Alienacoes

Terrenos

Aquisicoes

Terreno 1

Endereco	Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN
Area	763,8
Percent Total Investido	0,1133
Percent PL	0,000331

Terreno 2

Endereco	Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal.
Area	5.459,09
Percent Total Investido	0,8867
Percent PL	0,002586

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	73.221.825,52
Financeiro	58.890.334,07

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	115.494.075,58
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-11.730.015,65
Financeiro	-12.499.365,17

Resultado Liquido

Contabil	176.985.885,45
Financeiro	46.390.968,9

TVM

Ajuste Valor

Contabil	-20.048.058,59
Financeiro	-37.851.538,28

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-13.719.933,24
Financeiro	-13.719.933,24

Resultado Liquido

Contabil	-33.767.991,83
Financeiro	-51.571.471,52

Resultado Liquido Total

Contabil	143.217.893,62
Financeiro	-5.180.502,62

Recursos Liquidez

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	31.389.617,84
Financeiro	2.579.256,13999999

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	-348.156,01

Resultado Liquido

Contabil	31.389.617,84
Financeiro	2.231.100,13

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.224.596,28
Financeiro	-1.224.596,28

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-200.306,65
Financeiro	-200.306,65

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-637.794,28
Financeiro	-637.794,28

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	-104.739,58
Financeiro	-104.739,58

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-5.708,16
Financeiro	-5.708,16

Outras Rec Ou Desp

Contabil	5.119.677,88
Financeiro	5.562.910,93

Total

Contabil	2.946.532,93
Financeiro	3.389.765,98

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	177.554.044,39
Financeiro	440.363,49

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	101.209.753,3
Percent Result Finan Liq Acumulado	96.149.265,635
Resultado Financeiro Excede Minimo	5.060.487,72
Rendimentos Declarados	49.999.999,995
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	49.999.999,995
Resultado Liquido Declarado	0,494024

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Valor	-51.209.753,36