Informe Trimestral Estruturado ANCR11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ANCAR IC RESPONSABILIDADE LIMITADA-16,67%
CNPJ: 07.789.135/0001-27
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 15:24
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII ANCAR IC
CNPJ Fundo	07789135000127
Data Funcionamento	22/12/2005
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRANCRCTF001
Qtd Cotas Emitidas	26.735.046,09
Fundo Exclusivo	Sim
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ Administrador	07789135000127
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SL 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250906
Telefone1	(21) 3923-3000
Site	www.bancogenial.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Shoppings
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN
Area	763,8
Percent Total Investido	0,1133
Percent Receitas FII	0,005553

Terreno 2

Endereco	Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal.
Area	5.459,09
Percent Total Investido	0,8867
Percent Receitas FII	0,043438

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	NA
Politica Contratacao Seguro	Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.

Caract Contratuais Comuns

Politica Contratacao Seguro

Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Endereco	Av. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
Area	16.469,46
Num Unidades	135
Outras Caract Relevantes	Botafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e as inscrições na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Percent Vacancia	0,0473864959749742
Percent Inadimplencia	0,952313171710373
Percent Receitas FII	0,0780915508133311

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,319004
Percent Receitas FII	0,024912

Imovel 2

Nome	CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Endereco	Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900
Area	37.951,58
Num Unidades	232
Outras Caract Relevantes	Conjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo 342 unidades autônomas cujas matrículas estão registradas perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal.
Percent Vacancia	0,0251821281760353
Percent Inadimplencia	0,906876383069914
Percent Receitas FII	0,142598827511268

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0,123308
Percent Receitas FII	0,017584

Imovel 3

Nome	CVS - CENTER VALE SHOPPING
Endereco	Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP
Area	48.923,6
Num Unidades	228
Outras Caract Relevantes	Center Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071.0001.95/8.
Percent Vacancia	0,0214708238968514
Percent Inadimplencia	0,939588060881264
Percent Receitas FII	0,0789603074856122

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,115379
Percent Receitas FII	0,00911

Inquilino 2

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0,11173
Percent Receitas FII	0,008822

Imovel 4

Nome	SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Endereco	Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Area	45.665,66
Num Unidades	228
Outras Caract Relevantes	Nova Iguaçu Shopping, 44% adquirido em dezembro de 2022, localizado no Rio de Janeiro, compreendido nas matrículas 50.232 e 50.605 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu
Percent Vacancia	0,0471426450422484
Percent Inadimplencia	0,922730126208132
Percent Receitas FII	0,0577055931194859

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,306593
Percent Receitas FII	0,017692

Inquilino 2

Setor Atuacao	Loja De Departamentos
Percent Receita Imovel	0,18234
Percent Receitas FII	0,010522

Imovel 5

Nome	MNS - MINAS SHOPPING
Endereco	Av. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG
Area	50.522,2
Num Unidades	236
Outras Caract Relevantes	Minas Shopping, 9,1393% adquirido em dezembro de 2022, localizado em Belo Horizonte, compreendido nas matrículas 84.380 a 84.528 do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG
Percent Vacancia	0,0299792962301721
Percent Inadimplencia	0,949628037680214
Percent Receitas FII	0,0149204367352444

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0,14145
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,137084
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Loja de departamentos
Percent Receita Imovel	0,115389
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	NAT - NATAL SHOPPING
Endereco	Av. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte
Area	28.393,88
Num Unidades	159
Outras Caract Relevantes	Através de redução de capital parcial da SPE Mônaco Participações S.A. ocorrida em 31/01/2024 e efetivada em 05/2024 - 55% do Natal Shoppong Center
Percent Vacancia	0,0435917880895461
Percent Inadimplencia	0,975490982794577
Percent Receitas FII	0,0222181037199369

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0,101921
Percent Receitas FII	0,002264

Imovel 7

Nome	NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
Endereco	Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE
Area	48.617,15
Num Unidades	194
Outras Caract Relevantes	Através de redução de capital parcial da CE Shopping S.A. ocorrida em 29/02/2024 e efetivada em 05/2024 - 100% do North Shoppong Fortaleza
Percent Vacancia	0,0932228647709707
Percent Inadimplencia	0,968401022610316
Percent Receitas FII	0,116890534265894

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Loja De Departamentos
Percent Receita Imovel	0,00200432
Percent Receitas FII	0,023429

Imovel 8

Nome	SJS - SHOPPING JARDIM SUL
Endereco	R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP
Area	28.721,42
Num Unidades	171
Outras Caract Relevantes	Em 16/09/2025, o FII Ancar concluiu a compra da fração de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado na Rua Itacaiúna, 61, Vila Andrade, São Paulo – SP.
Percent Vacancia	0,0221009267647631
Percent Inadimplencia	0,839657227059758
Percent Receitas FII	0,0175402376665663

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,00383929075515655
Percent Receitas FII	0,00197512191448396

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,00124795804880375
Percent Receitas FII	0,000642011623432888

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,00203264979742092
Percent Receitas FII	0,00104569604528265

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,00316500284972022
Percent Receitas FII	0,00162823471483386

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,00299520332128637
Percent Receitas FII	0,00154088140114479

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,00570059167144192
Percent Receitas FII	0,00293266758207026

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,0389104722506662
Percent Receitas FII	0,0200174801405675

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,0134424495557161
Percent Receitas FII	0,00691546392160584

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,00747192565111267
Percent Receitas FII	0,00384392978757497

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,00477379946297944
Percent Receitas FII	0,00245587962360459

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,00570109354263265
Percent Receitas FII	0,00293292576954557

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,0103885545280853
Percent Receitas FII	0,00534438859069849

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,510708500606587
Percent Receitas FII	0,262733826581515

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,168581877744917
Percent Receitas FII	0,086726893677336

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,239468132759572
Percent Receitas FII	0,123194305816801

INPC

Percent Receita Imovel	0,00306222944313277
Percent Receitas FII	0,00157536297690712

IPCA

Percent Receita Imovel	0,0507761622837459
Percent Receitas FII	0,0261217807668283

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,448129174404769
Percent Receitas FII	0,230539913268877

Indicador 2

Nome	IPCA IGP-DI 10%
Percent Receita Imovel	0,000737763791312904
Percent Receitas FII	0,000379542351127015

Indicador 3

Nome	IPC-FIPE
Percent Receita Imovel	0,0103958852297428
Percent Receitas FII	0,00534815989697946

Indicador 4

Nome	MED IGPDI INPC
Percent Receita Imovel	0,00123340849661409
Percent Receitas FII	0,000634526614367828

Indicador 5

Nome	MED IGPDI IPCA
Percent Receita Imovel	0,000306124573543196
Percent Receitas FII	0,000157485690878887

Indicador 6

Nome	MED IPC/IPCA/IG
Percent Receita Imovel	0,00630791526147342
Percent Receitas FII	0,00324510502852016

Indicador 7

Nome	MED IPCA, IPC-F
Percent Receita Imovel	0,00225921654793131
Percent Receitas FII	0,00116225324474244

Indicador 8

Nome	MEN IN BREWTECO
Percent Receita Imovel	0,0160053877864478
Percent Receitas FII	0,00823396672850749

Indicador 9

Nome	MED IGPDI IPC I
Percent Receita Imovel	0,0000313152570042608
Percent Receitas FII	0,0000161101241474494

Indicador 10

Nome	MED IGPM IPCA
Percent Receita Imovel	0,000155428634299868
Percent Receitas FII	0,0000799602121834318

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Imovel 2

Nome Ou Endereco	CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Caract Contratuais	N/A

Imovel 3

Nome Ou Endereco	CVS - CENTER VALE SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Imovel 4

Nome Ou Endereco	SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Caract Contratuais	N/A

Imovel 5

Nome Ou Endereco	MNS - MINAS SHOPPING
Caract Contratuais	N/A

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	VISC11 - Vinci Shopping Centers FII
CNPJ	17554274000125
Quantidade	44.143
Valor	4.813.352,72

Emissor 2

Fundo	FII NOVA IGUAÇÚ
CNPJ	30091506000114
Quantidade	1.858.610
Valor	317.020.466,59

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	568
Serie	1
Quantidade	62.958.637
Valor	63.306.596,79

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	568
Serie	2
Quantidade	356.765.614
Valor	356.765.810,22

Cotas Soc FII

Emissor 1

Sociedade	MONACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	8670557000141
Quantidade	212.538
Valor	-903.508,97

Emissor 2

Sociedade	CE SHOPPING S.A.
CNPJ	16699926000157
Quantidade	423.964.831
Valor	6.404.179,56

Emissor 3

Sociedade	CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	14413435000172
Quantidade	67.001.001
Valor	651.237.555,57

Emissor 4

Sociedade	ANCAR NEVADA SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ	53440638000100
Quantidade	123.757.120
Valor	8.698.322,39

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
CNPJ	6175696000173
Quantidade	837.876,74
Valor	68.367.910,77

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	68.367.910,77

Aquisicoes Alienacoes

Terrenos

Aquisicoes

Terreno 1

Endereco	Rua Dr. José Borges, no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrículas 5.547 e 5.548 do 6º Ofício Imóveis de Natal - RN
Area	763,8
Percent Total Investido	0,1133
Percent PL	0,000331

Terreno 2

Endereco	Avenida Bernardo Vieira, lado par, esquina com a Avenida Dr. José Gonçalves, no bairro de Lagoa Nova, zona urbana/sul, Natal/RN
Outras Caract Relevantes	Em 18/12/2025, o FII Ancar realizou a aquisição de 53,13% do terreno anexo ao Midway Mall. Matrícula 58.035 do 2º RGI de Natal.
Area	5.459,09
Percent Total Investido	0,8867
Percent PL	0,002586

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	83.268.306,49
Financeiro	68.936.815,04

Ajuste Valor

Contabil	81.738.658,81

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-11.730.015,65
Financeiro	-12.499.365,17

Resultado Liquido

Contabil	153.276.949,65
Financeiro	56.437.449,87

TVM

Ajuste Valor

Contabil	2.292.945,15
Financeiro	-47.674,44

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-2.386.189,16
Financeiro	-2.386.189,16

Resultado Liquido

Contabil	-93.244,01
Financeiro	-2.433.863,6

Resultado Liquido Total

Contabil	153.183.705,64
Financeiro	54.003.586,27

Recursos Liquidez

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	31.389.617,84
Financeiro	2.579.256,14

Resultado Venda Aplicacoes

Financeiro	-348.156,01

Resultado Liquido

Contabil	31.389.617,84
Financeiro	2.231.100,13

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.224.596,28
Financeiro	-1.224.596,28

Auditoria Independente

Contabil	-200.306,65
Financeiro	-200.306,65

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-637.794,28
Financeiro	-637.794,28

Gastos Contratos Seguros

Contabil	-104.739,58
Financeiro	-104.739,58

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-5.708,16
Financeiro	-5.708,16

Outras Rec Ou Desp

Contabil	5.119.677,88
Financeiro	5.562.910,93

Total

Contabil	2.946.532,93
Financeiro	3.389.765,98

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	187.519.856,41
Financeiro	59.624.452,38

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	160.393.842,19
Percent Result Finan Liq Acumulado	152.374.150,08
Resultado Financeiro Excede Minimo	8.019.692,2
Rendimentos Declarados	50.000.000
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	50.000.000
Resultado Liquido Declarado	0,311733

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Valor	-110.393.842,28