ANCR11 (ANCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado ANCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Ancar IC (ANCR11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do ANCR11 fechou a R$ 200,00, com P/VP de 1,66 (valor patrimonial de R$ 120,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 4,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 07.789.135/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 23:04
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,66
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC CNPJ Fundo 07789135000127 Data Funcionamento 21/12/2005 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRANCRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 26.735.046,085575 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 235 Pessoa Fisica 229 Investidores Nao Residentes 6
Resumo Ativo 3.423.958.607,7 Patrimonio Liquido 3.055.246.255,97 Num Cotas Emitidas 26.735.046,085575 Valor Patr Cotas 114,278697937928 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 62.748.034,92 Disponibilidades 2.443.409,92 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 60.304.625
Total Investido Total 3.308.346.130,74 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.719.328,13 FDIC 0 Outras Cotas FI 288.162.429,48 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 164.050.048,62 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.851.414.324,51 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.851.414.324,51 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 52.864.442,04 Alugueis 18.502.043,67 Venda Imoveis 0 Outros Valores 34.362.398,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 83.379,37 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 175.177.529,85 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 193.451.442,51 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 368.712.351,73 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
