Informe Mensal Estruturado APTO11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vinci Residencial (APTO11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do APTO11 fechou a R$ 5,61, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 9,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,47% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA-28,63%
CNPJ: 42.432.327/0001-82
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 12:54
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	42432327000182
Data Funcionamento	13/08/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRAPTOCTF007
Qtd Cotas Emitidas	4.612.227
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	7.374

Resumo

Ativo	58.699.932,52
Patrimonio Liquido	45.834.831,49
Num Cotas Emitidas	4.612.227
Valor Patr Cotas	9,9376790192677
Despesas Tx Administracao	0,00127570797359116

Rent Efetiva Mensal

Total	0,008988
Rent Patrimonial Mes	-0,000068
Dividend Yield Mes	0,009056

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	5.924.843,69
Disponibilidades	174.723,18
Fundos Renda Fixa	5.750.120,51

Total Investido

Total	52.004.235,57
Cri Cra	31.415.660,54

Direitos Bens Imoveis

Total	20.588.575,03
Imoveis Renda Acabados	20.588.575,03

Valores Receber

Total	770.853,26
Alugueis	97.147
Outros Valores	673.706,26

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	415.129,92
Tx Administracao Pagar	58.471,86
Obrigacoes Sec Recebiveis	12.374.980,46
Outros Valores Pagar	16.518,79
Total Passivo	12.865.101,03