Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
- Área
- 821 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
APTO11 Vinci Residencial
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- -16,80%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 6,29
- P/VP
- 0,63
- VP R$ 9,98
- Liquidez diária
- R$ 25,8 mil
- média de 30 dias
- DY Nov/2026
- 0,78%
- R$ 0,05
- DY Acumulado
- 15,58%
- 12 meses
O Vinci Residencial (APTO11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3, com gestão ativa da NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA. No pregão de 03/11/2026, a cota do APTO11 fechou a R$ 6,29, com P/VP de 0,63 (valor patrimonial de R$ 9,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | APTO11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 15,58% acima da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,63 abaixo da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 00:19.
Informações básicas
- Razão Social
- VINCI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Patrimônio
- R$ 46.029.202,95
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Residencial
- Data de início
- 13/08/2021
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 1,50% do patrimôniopaga no exercício de 2026
- Cotas emitidas
- 4.612.227
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Gestor
- NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA
- Custodiante
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Auditor Independente
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
- Distribuidor de cotas
- BRL TRUST DTVM S.A.
Dividendos
- DY médio (12M)
- 0,99%
- DY Acumulado (12M)
- 15,58%
- DY Acumulado (6M)
- 7,47%
- DY Acumulado (3M)
- 3,02%
Carregando dividendos…
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 6,29
- 12 meses
- -24,40%
- 6 meses
- -26,86%
- 3 meses
- -23,67%
- 1 mês
- -16,80%
- 7 dias
- -2,78%
Carregando cotações…
Aluguel de cotas
Carregando aluguel de cotas…
Histórico de indicadores
Carregando histórico…
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Imóveis
- Vacância total
- 0,00%
Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP
- Área
- 77 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
- Área
- 124 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
- Área
- 124 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
- Área
- 124 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 54.514.602,83
- CRI / CRAR$ 33,9 mi62,23%
- Imóveis para rendaR$ 20,6 mi37,77%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 12,6 mi21,55% do ativo
- CRIs emitidos pelo fundoDívida captada securitizando recebíveis do próprio fundo
- R$ 12,4 mi
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 4,01 mi6,84% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 144 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 99,12%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 28/09/2026 no relatório anual de 2026
Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 5.537.942,80, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 12.522.879,86 e as demais despesas no valor de R$ 6.984.937,06;
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O segmento imobiliário passou por um cenário desafiador devido a elevada inflação e alta da taxa de juros durante o período, impactando diretamente o preço de ativos imobiliários. Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (APTO) AGO - 09/11/2026 10:00 | Assembleia | AGO | 09/11/202606/10/2026 09:33 | 1 | (Ativo) |
| (APTO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 30/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 30/10/202630/10/2026 17:31 | 1 | (Ativo) |
| (APTO) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 17:06 | 1 | (Ativo) |
| (APTO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 19/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 19/10/202603/11/2026 12:28 | 2 | (Ativo) |
| (APTO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 19/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 19/10/202619/10/2026 18:24 | 1 | (Inativo) |
| (APTO) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202621/10/2026 19:01 | 1 | (Ativo) |
| (APTO) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 17:15 | 2 | (Ativo) |
| (APTO) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 17:07 | 1 | (Inativo) |
| (APTO) Fato Relevante - 16/09/2026 | Fato Relevante | 16/09/202617/09/2026 16:32 | 2 | (Ativo) | |
| (APTO) Fato Relevante - 16/09/2026 | Fato Relevante | 16/09/202616/09/2026 19:21 | 1 | (Inativo) |
Perguntas frequentes sobre o APTO11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do APTO11?
A última cotação do APTO11 na base do Kartac é R$ 6,29, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do APTO11?
O dividend yield (DY) do APTO11 nos últimos 12 meses é de 15,58%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do APTO11?
O último rendimento do APTO11 foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, o equivalente a 0,78% da cotação na data com.
Qual o P/VP do APTO11?
O P/VP do APTO11 é 0,63: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 9,98 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do APTO11?
O patrimônio líquido do APTO11 era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 4.612.227 cotas.