APTO11 (APTO) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado APTO11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Residencial (APTO11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do APTO11 fechou a R$ 6,29, com P/VP de 0,63 (valor patrimonial de R$ 9,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.432.327/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 19:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,63
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 15,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42432327000182 Data Funcionamento 13/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.612.227 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 28/02/2026 Total 7.851
Resumo Ativo 57.667.178,74 Patrimonio Liquido 45.116.014,44 Num Cotas Emitidas 4.612.227 Valor Patr Cotas 9,78182870010518 Despesas Tx Administracao 0,00126681890475962
Rent Efetiva Mensal Total 0,009478 Rent Patrimonial Mes 0,001299 Dividend Yield Mes 0,008179
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.517.428,59 Disponibilidades 121,88 Fundos Renda Fixa 4.517.306,71
Total Investido Total 52.341.200,16 Cri Cra 32.836.062,32
Direitos Bens Imoveis Total 19.505.137,84 Imoveis Renda Acabados 19.505.137,84
Valores Receber Total 808.549,99 Alugueis 112.047 Outros Valores 696.502,99
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 369.007,65 Tx Administracao Pagar 57.153,82 Obrigacoes Sec Recebiveis 12.113.631,71 Outros Valores Pagar 11.371,12 Total Passivo 12.551.164,3
