APTO11 (APTO) Informe Mensal Estruturado - 04/2023 Informe Mensal Estruturado APTO11 de abril de 2023 Informe Mensal Estruturado do Vinci Residencial (APTO11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2023, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do APTO11 fechou a R$ 6,29, com P/VP de 0,63 (valor patrimonial de R$ 9,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.432.327/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2023
Data de entrega 05/02/2026 16:06
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,63
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 15,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42432327000182 Data Funcionamento 13/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.012.857 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio Junho Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Iguatemi Numero 151 Complemento 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 01451-011 Telefone1 (11)31330350 Site www.brltrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/04/2023
Autorregulacao Mandato Híbrido Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 28/04/2023 Total 6.774
Resumo Ativo 51.002.474,51 Patrimonio Liquido 40.204.737,4 Num Cotas Emitidas 4.012.857 Valor Patr Cotas 10,0189808408324 Despesas Tx Administracao 0,00107399855818981
Rent Efetiva Mensal Total 0,013464 Rent Patrimonial Mes 0,002455 Dividend Yield Mes 0,011009
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.813.758,1 Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 3.812.758,1
Total Investido Total 46.714.172,04 FII 3.026.538,25 Cri Cra 24.276.428,24
Direitos Bens Imoveis Total 19.411.205,55 Imoveis Renda Acabados 19.411.205,55
Valores Receber Total 474.544,37 Alugueis 107.787 Outros Valores 366.757,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 441.539,5 Tx Administracao Pagar 43.179,83 Obrigacoes Aquisicao Imov 8.849,34 Obrigacoes Sec Recebiveis 10.266.801,27 Outros Valores Pagar 37.367,17 Total Passivo 10.797.737,11
