APTO11 (APTO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado APTO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Residencial (APTO11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do APTO11 fechou a R$ 6,29, com P/VP de 0,63 (valor patrimonial de R$ 9,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.432.327/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,63
Último dividendo R$ 0,05 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 15,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42432327000182 Data Funcionamento 13/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 4.612.227 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7.306 Pessoa Fisica 7.291 PJ Nao Financeira 6 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 58.671.691,27 Patrimonio Liquido 46.029.202,95 Num Cotas Emitidas 4.612.227 Valor Patr Cotas 9,97982166749382 Despesas Tx Administracao 0,00126771432612869
Rent Efetiva Mensal Total 0,009272 Rent Patrimonial Mes 0,00424 Dividend Yield Mes 0,005032
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.013.530,94 Disponibilidades 776.002,15 Fundos Renda Fixa 3.237.528,79
Total Investido Total 54.514.602,83 Cri Cra 33.926.027,8
Direitos Bens Imoveis Total 20.588.575,03 Imoveis Renda Acabados 20.588.575,03
Valores Receber Total 143.557,5 Alugueis 77.389,74 Outros Valores 66.167,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 230.640,84 Tx Administracao Pagar 58.351,88 Obrigacoes Sec Recebiveis 12.352.411,81 Outros Valores Pagar 1.083,79 Total Passivo 12.642.488,32
