AROA11 (AROA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado AROA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Aroeira 333 Renda Logística (AROA11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AROA11 fechou a R$ 1,16, com P/VP de 1,23 (valor patrimonial de R$ 0,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0076 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,77% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.674.528/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,23
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 7,77% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA CNPJ Fundo 44674528000111 Data Funcionamento 06/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAROACTF003 Qtd Cotas Emitidas 167.926.832 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 6.704 Pessoa Fisica 6.696 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 160.147.952,58 Patrimonio Liquido 158.597.922,9 Num Cotas Emitidas 167.926.832 Valor Patr Cotas 0,94444658 Despesas Tx Administracao 0,000151 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00872631 Rent Patrimonial Mes 0,00067385 Dividend Yield Mes 0,00805246
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.509.328,48 Disponibilidades 5.354,99 Titulos Publicos 65.680,85 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.438.292,64
Total Investido Total 156.278.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 156.278.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 134.990.000 Imoveis Renda Construcao 21.288.000 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.360.624,1 Alugueis 1.350.205,81 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.418,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.367.096,48 Tx Administracao Pagar 23.875,62 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 159.057,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.550.029,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
