AROA11 (AROA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado AROA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Aroeira 333 Renda Logística (AROA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do AROA11 fechou a R$ 1,16, com P/VP de 1,23 (valor patrimonial de R$ 0,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0076 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,77% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 158,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.674.528/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,23
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 7,77% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FII CNPJ Fundo 44674528000111 Data Funcionamento 06/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAROACTF003 Qtd Cotas Emitidas 167.926.832 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 44674528000111 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome CANINDÉ Endereco Avenida Luciano Magalhães esquina com a Rua José Félix da Silva,663-Canindé-CE Area 21.200 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrículas 3.407 e 918 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome MARACANAU Endereco Rodovia Doutor Mendel Steinbruch,S/N-Maracanaú-CE Area 24.359,64 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrículas 6453, 7150, 7038, 7039, 6856, 3528, 3529 e 3530 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome ARACATI Endereco Rua Dragão do Mar,S/N-Aracati-CE Area 20.000 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 7.948 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome QUIXERAMOBIM Endereco Rua Doutor Pinto de Mendonça,S/N-Quixeramobim-CE Area 20.000 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 7382 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome MARANGUAPE Endereco Avenida Comandante Aviador Childerico Mora,S/N-Maranguape-CE Area 21.945,75 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula n.º 19.092 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome PARANGABA Endereco Avenida Doutor Silas Munguba, nº 847 no bairro Parangaba na cidade de Fortaleza / CE. Area 24.667,66 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Matrículas 52.784/ 40.594/ 32.778 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Fortaleza/ CE Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Just Evolucao Inferior Não possui informação apresentada Just Custo Superior Não possui informação apresentada
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES RF CNPJ 29562673000117 Quantidade 375.970,52177834 Valor 2.079.519,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.539,15 Titulos Publicos 288.660,41 Fundos Renda Fixa 2.079.519,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 4.829.014,67 Financeiro 4.101.011,89
Desp Manutencao Conservacao Contabil 0 Financeiro -2.640
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.829.014,67 Financeiro 4.098.371,89
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 4.829.014,67 Financeiro 4.098.371,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 98.758,63 Financeiro 63.549,06
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 2.729,36 Financeiro 2.729,36
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 101.487,99 Financeiro 66.278,42
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -151.703,59 Financeiro -159.689,33
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -118.376,05 Financeiro -117.860,05
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.899,52 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -21.377 Financeiro -31.549,43
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -4.529 Financeiro -4.469,47
Total Contabil -300.885,16 Financeiro -313.568,28
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.629.617,5 Financeiro 3.851.082,03
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.641.854,68 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.259.761,946 Resultado Financeiro Excede Minimo 263.350,63 Rendimentos Declarados 7.523.112,576 Rendimentos Pagos Antec -6.246.878,15 Rendimento Pagar 1.276.234,426 Resultado Liquido Declarado 0,984462
