ASRF11 (ASRF) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado ASRF11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Retrofits I (ASRF11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do ASRF11 fechou a R$ 12.290,00, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 45.188.033/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RET FII RL CNPJ Fundo 45188033000145 Data Funcionamento 01/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRASRFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 4.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 94 Pessoa Fisica 82 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 44.679.028,58 Patrimonio Liquido 42.625.448,46 Num Cotas Emitidas 4.000 Valor Patr Cotas 10.656,362115 Despesas Tx Administracao 0,001824 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,009326 Rent Patrimonial Mes -0,004471 Dividend Yield Mes -0,004855
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.543.129,3 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.543.129,3
Total Investido Total 39.904.484,36 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 39.904.484,36 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 39.904.484,36 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 231.414,92 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 231.414,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 77.739,42 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.975.840,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.053.580,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
