ASRF11 (ASRF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ASRF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Daycoval Retrofits I (ASRF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do ASRF11 fechou a R$ 12.290,00, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 45.188.033/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 19:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 45188033000145 Data Funcionamento 01/09/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRASRFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 4.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome EDIFICIO E CARDOSO Endereco Rua Jose Antonio Coelho, 484, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Area 1.695,4 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,376761
Imovel 2 Nome EDIFICIO A CARDOSO Endereco Rua Jose Antonio Coelho, 486, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04011-061 Area 4.324,89 Num Unidades 46 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0,486225
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 266.687,01 Valor 1.380.977,58
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 26.119,65 Valor 2.119.186,99
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.500.164,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 4.017.016,11 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -81.603,6 Financeiro -81.603,6
Resultado Liquido Contabil 3.935.412,51 Financeiro -81.603,6
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.935.412,51 Financeiro -81.603,6
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 266.962,77 Financeiro 266.962,77
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 266.962,77 Financeiro 266.962,77
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -110.013,71 Financeiro -110.013,71
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -13.738,5 Financeiro -11.872,13
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.806,93 Financeiro -1.806,93
Comissoes Emolumentos Contabil -48.700 Financeiro -48.700
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -4.224,97 Financeiro -5.900
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.388,21 Financeiro -2.388,21
Total Contabil -180.872,32 Financeiro -180.680,98
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.021.502,96 Financeiro 4.678,19
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -2.581.387,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
