Aviso aos Cotistas ASRF11 de 19/01/2026
Aviso aos Cotistas do Daycoval Retrofits I (ASRF11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 19/01/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do ASRF11 fechou a R$ 12.290,00, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Tipo
- Aviso aos Cotistas
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 19/01/2026
- Data de entrega
- 19/01/2026 18:02
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CNPJ/MF nº 45.188.033/0001-45
COMUNICADO AO MERCADO
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (“Fundo”), informa a seus cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 19/01/2026.
São Paulo, 19 de janeiro de 2026