AGO - Ata da Assembleia ASRF11 de 04/05/2026

AGO - Ata da Assembleia do Daycoval Retrofits I (ASRF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 04/05/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/05/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do ASRF11 fechou a R$ 12.290,00, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 9.477,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 37,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: DAYCOVAL RETROFITS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 45.188.033/0001-45
Tipo: Assembleia
Assunto: ATA DA ASSEMBLEIA - 04/05/2026
Data de referência: 04/05/2026
Data de entrega: 08/05/2026 17:14
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII

CNPJ nº 45.188.033/0001-45 -

1. DATA, HORA, LOCAL:

Realizada via manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 04 de maio de 2026.

2. MESA:

Presidenta: Carolina Cury.

Secretário: Vinicius Rocha.

3. PRESENÇA: Cotista(s) que votou(aram) por meio de manifestação de voto, nos termos da convocação devidamente enviada pela Administradora, a(as) qual(ais) se encontra(m) depositada(s) na sede do Administrador, tendo este(s) sido cientificado(s) das vedações constantes da regulamentação em vigor.

4. DELIBERAÇÕES:

4.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras Auditadas relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada.

Mesa:

Carolina Cury Vinicius Rocha Presidenta Secretário

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