BCIA11 (BCIA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BCIA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 82,11, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INV CNPJ Fundo 20216935000117 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO BRADESCO S.A. CNPJ Administrador 20216935000117 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradesco.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 42.489 Valor 2.565.910,71
Emissor 2 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 172.225 Valor 7.226.561
Emissor 3 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LIMITADA CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 156.301 Valor 17.919.909,65
Emissor 4 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 16.206 Valor 742.558,92
Emissor 5 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 128.514 Valor 13.455.415,8
Emissor 6 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 20.828 Valor 991.412,8
Emissor 7 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 1.280.367 Valor 8.117.526,78
Emissor 8 Fundo FII - BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 1.195.365 Valor 10.901.728,8
Emissor 9 Fundo FII CAMPUS FARIA LIMA CNPJ 11.602.654/0001-01 Quantidade 33.349 Valor 4.089.254,38
Emissor 10 Fundo FII CENESP CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 23.424 Valor 32.793,6
Emissor 11 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 307.788 Valor 3.068.646,36
Emissor 12 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 98.673 Valor 9.064.101,78
Emissor 13 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 37 Valor 4.865,13
Emissor 14 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 707.510 Valor 13.796.445
Emissor 15 Fundo FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER CNPJ 10.869.155/0001-12 Quantidade 61 Valor 158.600
Emissor 16 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 1.036.616 Valor 6.789.834,8
Emissor 17 Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LIMITADA CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 115.731 Valor 14.926.984,38
Emissor 18 Fundo FII SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS CNPJ 03.507.519/0001-59 Quantidade 1.899 Valor 1.794.555
Emissor 19 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 253.907 Valor 15.368.990,71
Emissor 20 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - FII CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 50.370 Valor 7.747.409,7
Emissor 21 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 157.926 Valor 15.819.447,42
Emissor 22 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 285.596 Valor 26.417.630
Emissor 23 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 109.036 Valor 11.763.894,04
Emissor 24 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 77.099 Valor 8.164.013,11
Emissor 25 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LIMITADA CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 85.000 Valor 5.410.250
Emissor 26 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 79.091 Valor 7.466.981,31
Emissor 27 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 88.200 Valor 5.009.760
Emissor 28 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 110.003 Valor 9.845.268,5
Emissor 29 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 81.963 Valor 6.411.965,49
Emissor 30 Fundo FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 106.621 Valor 14.655.056,45
Emissor 31 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 07.122.725/0001-00 Quantidade 2.272 Valor 1.401.051,52
Emissor 32 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04.722.883/0001-02 Quantidade 9.808 Valor 1.039.648
Emissor 33 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 213.547 Valor 15.631.640,4
Emissor 34 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 36.305 Valor 3.834.534,1
Emissor 35 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 32.993 Valor 3.446.778,71
Emissor 36 Fundo PÁTRIA LOG - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.728.688/0001-47 Quantidade 47 Valor 7.097
Emissor 37 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 23.606 Valor 2.023.034,2
Emissor 38 Fundo INTER LOGÍSTICO FII - FII CNPJ 34.598.181/0001-11 Quantidade 73.354 Valor 5.281.488
Emissor 39 Fundo FUNDO DE FII KINEA FII Resp LIMITADA CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 9.600 Valor 773.088
Emissor 40 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 1.074.852 Valor 9.867.141,36
Emissor 41 Fundo Pátria Crédito Imobiliário CNPJ 28.729.197/0001-13. Quantidade 192.051 Valor 15.076.003,5
Emissor 42 Fundo BTG Pactual Logistica FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 114.037 Valor 11.669.406,21
Emissor 43 Fundo FII RIO NEGRO - FII CNPJ 15.006.286/0001-90 Quantidade 23.953 Valor 1.247.951,3
Emissor 44 Fundo FII - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA CNPJ 43.010.543/0001-00 Quantidade 162.521 Valor 1.324.546,15
Emissor 45 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 75.551 Valor 6.958.247,1
Emissor 46 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LIMITADA CNPJ 53.656.482/0001-07 Quantidade 412.000 Valor 2.274.240
Emissor 47 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 66.995 Valor 6.280.111,3
Emissor 48 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 185.924 Valor 15.770.073,68
Emissor 49 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 39.422 Valor 3.697.389,38
Cri Cra Emissor 1 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 22F1357736 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 2.060 Valor 1.718.670,3
Emissor 2 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 24J4698095 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 4.400 Valor 4.528.559,98
Emissor 3 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 24G1669361 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 7.400 Valor 7.627.258,5
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 229.144,87 Titulos Publicos 3.748.902,53 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,012504 Rent Auf Ausencia Garantia 0,012504
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,009764 Rent Auf Ausencia Garantia -0,009764
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho- 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,014799 Rent Auf Ausencia Garantia -0,014799
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 638.454,95 Financeiro 12.023.526,3
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -299.327,65
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.573.231,49 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -3.934.776,54 Financeiro 11.724.198,65
Resultado Liquido Total Contabil -3.934.776,54 Financeiro 11.724.198,65
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 192.737
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 192.737
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -409.362,93 Financeiro -402.290,52
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -69.404,34 Financeiro 53.573,61
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil 0 Financeiro -54.357,84
Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -70.992,47
Auditoria Independente Contabil -9.799,19 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -56.139,82 Financeiro -43.365,79
Comissoes Emolumentos Contabil -104.222,02 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -42.733,87 Financeiro -74.266,15
Total Contabil -691.662,17 Financeiro -591.699,16
Resultado Trimestral Liquido Contabil -4.626.438,71 Financeiro 11.325.236,49
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 20.602.475,25 Percent Result Finan Liq Acumulado 19.572.351,4875 Parcela Distribuida Tri Seguinte -754.762,44 Lucro Contabil 781.741,21 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 19.599.330,2575 Rendimentos Pagos Antec -15.991.863,4 Rendimento Pagar 3.607.466,8575 Resultado Liquido Declarado 0,951309
