BCIA11 (BCIA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BCIA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 80,20, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,00% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 25/06/2026 16:31
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 13,00% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INV CNPJ Fundo 20216935000117 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO BRADESCO S.A. CNPJ Administrador 20216935000117 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradesco.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 42.489 Valor 2.251.492,11
Emissor 2 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 172.225 Valor 7.913.738,75
Emissor 3 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII Respons LIMITADA CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 29.701 Valor 3.501.450,89
Emissor 4 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 58.281 Valor 5.982.544,65
Emissor 5 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES - FII - Respons LIMITADA CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 16.206 Valor 2.366.076
Emissor 6 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 137.514 Valor 15.434.571,36
Emissor 7 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 131.528 Valor 7.345.838,8
Emissor 8 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Respons LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 1.041.367 Valor 7.570.738,09
Emissor 9 Fundo FII - BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 1.070.365 Valor 9.997.209,1
Emissor 10 Fundo FII CAMPUS FARIA LIMA CNPJ 11.602.654/0001-01 Quantidade 33.349 Valor 4.201.974
Emissor 11 Fundo FII CENESP CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 23.424 Valor 41.460,48
Emissor 12 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 644.788 Valor 7.144.251,04
Emissor 13 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Respons LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 86.900 Valor 8.517.069
Emissor 14 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Respons LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 54.939 Valor 6.928.357,29
Emissor 15 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 707.510 Valor 14.150.200
Emissor 16 Fundo FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER CNPJ 10.869.155/0001-12 Quantidade 61 Valor 143.289
Emissor 17 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 788.580 Valor 5.228.285,4
Emissor 18 Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII Respons LIMITADA CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 115.731 Valor 14.351.801,31
Emissor 19 Fundo FII SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS CNPJ 03.507.519/0001-59 Quantidade 1.899 Valor 1.792.637,01
Emissor 20 Fundo HSI LOGÍSTICA FII CNPJ 32.903.621/0001-71 Quantidade 6.197 Valor 571.673,25
Emissor 21 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 253.907 Valor 16.879.737,36
Emissor 22 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - FII CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 6.128 Valor 942.486,4
Emissor 23 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 129.626 Valor 13.033.894,3
Emissor 24 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 176.368 Valor 15.968.358,72
Emissor 25 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 74.158 Valor 7.972.726,58
Emissor 26 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 56.099 Valor 5.904.419,75
Emissor 27 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 21.591 Valor 1.976.440,14
Emissor 28 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 30.000 Valor 1.936.500
Emissor 29 Fundo RBR Plus Multiestratégia Real Estate CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 1.169.824 Valor 9.768.030,4
Emissor 30 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 177.057 Valor 17.316.174,6
Emissor 31 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 125.602 Valor 10.998.967,14
Emissor 32 Fundo FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 106.621 Valor 15.022.898,9
Emissor 33 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 383.000 Valor 3.971.710
Emissor 34 Fundo FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 37.997 Valor 2.625.592,7
Emissor 35 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 07.122.725/0001-00 Quantidade 2.446 Valor 1.443.164,46
Emissor 36 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04.722.883/0001-02 Quantidade 9.808 Valor 931.760
Emissor 37 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 213.547 Valor 17.510.854
Emissor 38 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 92.305 Valor 10.064.937,2
Emissor 39 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 120.212 Valor 12.990.108,72
Emissor 40 Fundo PÁTRIA LOG - FII - Respons LIMITADA CNPJ 11.728.688/0001-47 Quantidade 3.347 Valor 527.319,85
Emissor 41 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 84.658 Valor 7.834.251,32
Emissor 42 Fundo INTER LOGÍSTICO FII - FII CNPJ 34.598.181/0001-11 Quantidade 73.354 Valor 5.758.289
Emissor 43 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 314.842 Valor 2.773.758,02
Emissor 44 Fundo Pátria Crédito Imobiliário CNPJ 28.729.197/0001-13. Quantidade 246.375 Valor 20.853.180
Emissor 45 Fundo FII RIO NEGRO - FII CNPJ 15.006.286/0001-90 Quantidade 24.817 Valor 1.271.374,91
Emissor 46 Fundo FII - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA CNPJ 43.010.543/0001-00 Quantidade 82.324 Valor 759.027,28
Emissor 47 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 84.751 Valor 8.515.780,48
Emissor 48 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Respons LIMITADA CNPJ 53.656.482/0001-07 Quantidade 412.000 Valor 3.440.200
Emissor 49 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 85.810 Valor 8.538.095
Emissor 50 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 185.924 Valor 15.427.973,52
Emissor 51 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 39.422 Valor 4.171.636,04
Cri Cra Emissor Companhia Opea Securitizadora S.A. CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 13.860 Valor 13.913.504,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 204.690,08 Titulos Publicos 560.072,43 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Outubro - 2025 Rent Efetiva FII Mes -0,002167 Rent Auf Ausencia Garantia -0,002167
Rentabilidade 2 Mes Referencia Novembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,024543 Rent Auf Ausencia Garantia 0,024543
Rentabilidade 3 Mes Referencia Dezembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,032961 Rent Auf Ausencia Garantia 0,032961
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 555.530,87 Financeiro 677.262,17
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -1.395.363,72
Outras Rec Ou Desp Contabil 20.543.766,77 Financeiro 9.706.384,74
Resultado Liquido Contabil 21.099.297,64 Financeiro 8.988.283,19
Resultado Liquido Total Contabil 21.099.297,64 Financeiro 8.988.283,19
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 51.751,87
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 51.751,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -474.584,01 Financeiro -416.682,79
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -53.573,61
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -12.098,41 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -27.280,38 Financeiro -11.644,15
Comissoes Emolumentos Contabil -67.229,98 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -28.985,99 Financeiro -18.704,23
Total Contabil -610.178,77 Financeiro -500.604,78
Resultado Trimestral Liquido Contabil 20.489.118,87 Financeiro 8.539.430,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.748.225,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.810.813,7595 Lucro Contabil 1.156.280,04 Rendimentos Declarados 18.967.093,7995 Rendimentos Pagos Antec -15.768.721,12 Rendimento Pagar 3.198.372,6795 Resultado Liquido Declarado 1,011674
