BCIA11 (BCIA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado BCIA11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 82,11, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 25/06/2026 16:29
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INV CNPJ Fundo 20216935000117 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO BRADESCO S.A. CNPJ Administrador 20216935000117 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradesco.com.br Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Títulos e Valores Mobiliários Segmento Atuacao Títulos e Val. Mob. Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 42.489 Valor 1.937.073,51
Emissor 2 Fundo FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII CNPJ 29.267.567/0001-00 Quantidade 101.583 Valor 8.025.057
Emissor 3 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 172.225 Valor 7.276.506,25
Emissor 4 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 35.700 Valor 3.934.140
Emissor 5 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 44.681 Valor 4.465.419,14
Emissor 6 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 5.960 Valor 0,01
Emissor 7 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 16.206 Valor 2.187.810
Emissor 8 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 110.751 Valor 11.390.740,35
Emissor 9 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 60.128 Valor 3.046.685,76
Emissor 10 Fundo FII - VBI CRI CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 157.563 Valor 13.292.014,68
Emissor 11 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 594.367 Valor 4.392.372,13
Emissor 12 Fundo FII - BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 1.314.365 Valor 12.118.445,3
Emissor 13 Fundo FII CAMPUS FARIA LIMA CNPJ 11.602.654/0001-01 Quantidade 30.931 Valor 3.928.237
Emissor 14 Fundo FII CENESP CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 124.883 Valor 139.868,96
Emissor 15 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 806.033 Valor 7.810.459,77
Emissor 16 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - RESP LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 102.500 Valor 9.701.625
Emissor 17 Fundo PÁTRIA LOG - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 11.728.688/0001-47 Quantidade 14.847 Valor 2.364.087,81
Emissor 18 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 45.039 Valor 5.621.317,59
Emissor 19 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 707.510 Valor 14.079.449
Emissor 20 Fundo FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER CNPJ 10.869.155/0001-12 Quantidade 61 Valor 148.412,39
Emissor 21 Fundo FII - FII EDIFICIO GALERIA CNPJ 15.333.306/0001-37 Quantidade 1.500 Valor 24.750
Emissor 22 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 642.580 Valor 3.823.351
Emissor 23 Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 115.731 Valor 13.877.304,21
Emissor 24 Fundo FII SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS CNPJ 03.507.519/0001-59 Quantidade 1.655 Valor 1.565.630
Emissor 25 Fundo HSI LOGÍSTICA FII CNPJ 32.903.621/0001-71 Quantidade 6.197 Valor 511.624,32
Emissor 26 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 253.907 Valor 16.882.276,43
Emissor 27 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 144.626 Valor 14.822.718,74
Emissor 28 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 186.368 Valor 16.957.624,32
Emissor 29 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 130.158 Valor 13.692.621,6
Emissor 30 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - FII CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 22.628 Valor 3.265.220,4
Emissor 31 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 73.099 Valor 7.658.582,23
Emissor 32 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 51.091 Valor 4.562.426,3
Emissor 33 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 192.957 Valor 18.413.886,51
Emissor 34 Fundo RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 27.529.279/0001-51 Quantidade 1.084.793 Valor 7.604.398,93
Emissor 35 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 157.602 Valor 14.020.273,92
Emissor 36 Fundo FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 106.621 Valor 14.393.835
Emissor 37 Fundo FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 32.097 Valor 1.930.313,58
Emissor 38 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 07.122.725/0001-00 Quantidade 2.544 Valor 1.551.509,28
Emissor 39 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04.722.883/0001-02 Quantidade 9.808 Valor 961.085,92
Emissor 40 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 213.547 Valor 16.268.010,46
Emissor 41 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 58.805 Valor 6.094.550,2
Emissor 42 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 98.212 Valor 10.228.779,8
Emissor 43 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 77.658 Valor 6.625.003,98
Emissor 44 Fundo INTER LOGÍSTICO FII - FII CNPJ 34.598.181/0001-11 Quantidade 73.354 Valor 5.567.568,6
Emissor 45 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 594.842 Valor 5.323.835,9
Emissor 46 Fundo FII RIO NEGRO - FII CNPJ 15.006.286/0001-90 Quantidade 25.736 Valor 1.217.827,52
Emissor 47 Fundo FII - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA CNPJ 43.010.543/0001-00 Quantidade 82.324 Valor 707.986,4
Emissor 48 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 84.751 Valor 7.981.849,18
Emissor 49 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.656.482/0001-07 Quantidade 420.000 Valor 3.582.600
Emissor 50 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 8.371 Valor 718.482,93
Emissor 51 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 190.324 Valor 15.469.534,72
Emissor 52 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 39.422 Valor 3.922.094,78
Cri Cra Emissor 1 Companhia Companhia Provincia de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 1.475.381,46
Emissor 2 Companhia Opea Securitizadora S.A. CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 13.860 Valor 13.954.702,29
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 99.327,54 Titulos Publicos 1.898.908,44 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,025777 Rent Auf Ausencia Garantia 0,025777
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,015753 Rent Auf Ausencia Garantia 0,015753
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,010633 Rent Auf Ausencia Garantia 0,010633
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 687.249,03 Financeiro 570.851,79
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -764.249,7
Outras Rec Ou Desp Contabil 18.761.481,13 Financeiro 10.234.580,46
Resultado Liquido Contabil 19.448.730,16 Financeiro 10.041.182,55
Resultado Liquido Total Contabil 19.448.730,16 Financeiro 10.041.182,55
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 50.927,45
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 0 Financeiro -12.706,56
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 38.220,89
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -406.775,1 Financeiro -377.515,84
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -51.857,87 Financeiro -51.857,87
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.053,18 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -25.244,15 Financeiro -53.142,27
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -15.293,63 Financeiro -18.570,89
Total Contabil -508.223,93 Financeiro -501.086,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.940.506,23 Financeiro 9.578.316,57
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 19.328.948,68 Percent Result Finan Liq Acumulado 18.362.501,246 Lucro Contabil 381.450,27 Rendimentos Declarados 18.743.951,516 Rendimentos Pagos Antec -15.619.959,6 Rendimento Pagar 3.123.991,916 Resultado Liquido Declarado 0,969735
