BCIA11 (BCIA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BCIA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 82,11, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INV CNPJ Fundo 20216935000117 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO BRADESCO S.A. CNPJ Administrador 20216935000117 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradesco.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - FII CNPJ 35.765.826/0001-26 Quantidade 42.489 Valor 2.591.829
Emissor 2 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 172.225 Valor 8.053.241
Emissor 3 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LIMITADA CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 156.301 Valor 18.057.454,53
Emissor 4 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 1.281 Valor 132.391,35
Emissor 5 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.260.134/0001-68 Quantidade 16.206 Valor 2.478.221,52
Emissor 6 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 128.514 Valor 14.069.712,72
Emissor 7 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 76.528 Valor 3.994.761,6
Emissor 8 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 1.280.367 Valor 9.039.391,02
Emissor 9 Fundo FII - BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 1.105.365 Valor 10.169.358
Emissor 10 Fundo FII CAMPUS FARIA LIMA CNPJ 11.602.654/0001-01 Quantidade 33.349 Valor 4.143.613,25
Emissor 11 Fundo FII CENESP CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 23.424 Valor 36.072,96
Emissor 12 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 39.788 Valor 421.354,92
Emissor 13 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 87.900 Valor 8.610.684
Emissor 14 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 939 Valor 122.060,61
Emissor 15 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 08.431.747/0001-06 Quantidade 707.510 Valor 14.461.504,4
Emissor 16 Fundo FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER CNPJ 10.869.155/0001-12 Quantidade 61 Valor 151.280
Emissor 17 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII CNPJ 18.307.582/0001-19 Quantidade 1.053.580 Valor 7.227.558,8
Emissor 18 Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LIMITADA CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 115.731 Valor 13.945.585,5
Emissor 19 Fundo FII SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS CNPJ 03.507.519/0001-59 Quantidade 1.899 Valor 1.748.979
Emissor 20 Fundo HSI LOGÍSTICA FII CNPJ 32.903.621/0001-71 Quantidade 697 Valor 63.810,35
Emissor 21 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 253.907 Valor 17.042.237,84
Emissor 22 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII - FII CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 48.247 Valor 8.104.531,06
Emissor 23 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII CNPJ 30.130.708/0001-28 Quantidade 151.426 Valor 15.069.915,52
Emissor 24 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 185.368 Valor 16.988.977,2
Emissor 25 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 145.778 Valor 15.453.925,78
Emissor 26 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 65.099 Valor 6.884.219,25
Emissor 27 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LIMITADA CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 75.000 Valor 5.595.000
Emissor 28 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 103.091 Valor 9.673.028,53
Emissor 29 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 80.200 Valor 4.964.380
Emissor 30 Fundo RBR Plus Multiestratégia Real Estate CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 328.943 Valor 2.825.620,37
Emissor 31 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 151.503 Valor 14.797.298,01
Emissor 32 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 87.963 Valor 7.519.077,24
Emissor 33 Fundo FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 106.621 Valor 15.174.300,72
Emissor 34 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 70.000 Valor 693.000
Emissor 35 Fundo FII TORRE ALMIRANTE CNPJ 07.122.725/0001-00 Quantidade 2.272 Valor 1.408.640
Emissor 36 Fundo FII - FII TORRE NORTE CNPJ 04.722.883/0001-02 Quantidade 9.808 Valor 1.147.536
Emissor 37 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 213.547 Valor 16.229.572
Emissor 38 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 82.805 Valor 9.058.867
Emissor 39 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 12.493 Valor 1.350.368,37
Emissor 40 Fundo PÁTRIA LOG - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.728.688/0001-47 Quantidade 3.347 Valor 522.600,58
Emissor 41 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 32.658 Valor 3.104.796,06
Emissor 42 Fundo INTER LOGÍSTICO FII - FII CNPJ 34.598.181/0001-11 Quantidade 73.354 Valor 5.501.550
Emissor 43 Fundo FUNDO DE FII KINEA FII Resp LIMITADA CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 13.000 Valor 1.086.800
Emissor 44 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 117.852 Valor 1.065.382,08
Emissor 45 Fundo Pátria Crédito Imobiliário CNPJ 28.729.197/0001-13. Quantidade 192.051 Valor 16.347.381,12
Emissor 46 Fundo FII RIO NEGRO - FII CNPJ 15.006.286/0001-90 Quantidade 23.953 Valor 1.229.986,55
Emissor 47 Fundo FII - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA CNPJ 43.010.543/0001-00 Quantidade 126.521 Valor 1.089.345,81
Emissor 48 Fundo TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 14.410.722/0001-29 Quantidade 77.051 Valor 7.717.428,16
Emissor 49 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LIMITADA CNPJ 53.656.482/0001-07 Quantidade 412.000 Valor 3.460.800
Emissor 50 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 93.810 Valor 9.277.809
Emissor 51 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 185.924 Valor 15.857.457,96
Emissor 52 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 39.422 Valor 3.965.458,98
Cri Cra Emissor 1 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 22F1357736 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 2.060 Valor 1.759.862,66
Emissor 2 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 24J4698095 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 4.400 Valor 4.682.798,18
Emissor 3 Companhia Opea Securitizadora S.A. CRI 24G1669361 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 7.400 Valor 7.609.953,05
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 204.690,08 Titulos Publicos 6.827.480,43 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Janeiro - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,0254 Rent Auf Ausencia Garantia 0,0254
Rentabilidade 2 Mes Referencia Fevereiro - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,007928 Rent Auf Ausencia Garantia 0,007928
Rentabilidade 3 Mes Referencia Março - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,007396 Rent Auf Ausencia Garantia -0,007396
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 542.825,49 Financeiro 316.175,34
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -91.678,69
Outras Rec Ou Desp Contabil 9.919.803,29 Financeiro 9.583.137,92
Resultado Liquido Contabil 10.462.628,78 Financeiro 9.807.634,57
Resultado Liquido Total Contabil 10.462.628,78 Financeiro 9.807.634,57
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 13.788,5
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 13.788,5
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -415.220,45 Financeiro -411.746,25
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -71.486,5 Financeiro -53.573,61
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.799,2 Financeiro -40.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.249,21 Financeiro -3.102,37
Comissoes Emolumentos Contabil -70.205,57 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -20.036,29 Financeiro -35.762,07
Total Contabil -602.997,22 Financeiro -544.184,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.859.631,56 Financeiro 9.277.238,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.277.238,77 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.813.376,8315 Rendimentos Declarados 8.813.376,8315 Rendimentos Pagos Antec -6.396.745,36 Rendimento Pagar 2.416.631,4715 Resultado Liquido Declarado 0,95
