BCIA11 (BCIA) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado BCIA11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 82,11, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 13/05/2026 17:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII CNPJ Fundo 20.216.935/0001-17 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 19.867
Resumo Ativo 388.820.919,42 Patrimonio Liquido 385.435.928,12 Num Cotas Emitidas 3.719.038 Valor Patr Cotas 103,638609801782 Despesas Tx Administracao 0,000438 Despesas Ag Custodiante 0,000066 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012504 Rent Patrimonial Mes 0,004172 Dividend Yield Mes 0,008332
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 793.472,66 Disponibilidades 340.379,42 Titulos Publicos 453.093,24 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 387.922.308,93 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 374.336.998,29 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 13.585.310,64 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 105.137,83 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 105.137,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.198.502,04 Tx Administracao Pagar 153.373,28 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 33.115,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.384.991,3 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
