BCIA11 (BCIA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BCIA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos (BCIA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCIA11 fechou a R$ 82,11, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 95,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 356 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 20.216.935/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 16:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,86
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 12,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII CNPJ Fundo 20.216.935/0001-17 Data Funcionamento 19/05/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBCIACTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.719.038 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 18.733 Pessoa Fisica 18.690 PJ Nao Financeira 27 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Fechada Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 362.751.689,52 Patrimonio Liquido 356.038.662,2 Num Cotas Emitidas 3.719.038 Valor Patr Cotas 95,7340748333306 Despesas Tx Administracao 0,000416 Despesas Ag Custodiante 0,000062 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002704 Rent Patrimonial Mes -0,006222 Dividend Yield Mes 0,008926
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.035.174,68 Disponibilidades 196.592,49 Titulos Publicos 6.838.582,19 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 355.704.224,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 349.295.358,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 6.408.865,77 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.290,17 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.290,17
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.198.502,04 Tx Administracao Pagar 148.967,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.365.558,2 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.713.027,32 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
