Informe Anual Estruturado do BGR B32 (BGRB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do BGRB11 fechou a R$ 129,71, com P/VP de 1,07 (valor patrimonial de R$ 121,02 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,51% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 280,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Não há investimentos programados para o próximo exercício, exceto eventuais investimentos que venham a ser realizados para a manutenção do imóvel.
Criterios Avaliacao
É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.
Analise Impactos
Não possui informaçao apresentada.
Regras Prazos Chamada Capital
Não há chamada de capital prevista para o fundo.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
BGR ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48730767000100
Endereco
Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, CENU Torre Oeste, 16º andar, Sala 1602, Brooklin Novo, São Paulo - SP, 04578-910
Telefone
(11) 3201-1000
Custodiante
Nome
OLIVEIRA TRUST DTVM
CNPJ
36113876000191
Endereco
AVENIDA DAS AMÉRICAS, n.º 3434, BLOCO 07, SALA 201, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO RJ CEP 22631-000
Telefone
(21) 3514-0000
Auditor Independente
Nome
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ
61366936000125
Endereco
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO/SP
Telefone
(11) 2573-3000
Distribuidor Cotas
Nome
XP INVESTIMENTOS CCTVM
CNPJ
2332886000104
Endereco
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040
Telefone
(51) 3215-2322
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome
ESTUDIO PART LTDA
Objetivos
Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo
Montantes Investidos
96.803.000
Origem Recursos
Recursos de Caixa
Ativo 2
Nome
201.738 - MAT
Objetivos
Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo
Montantes Investidos
14.478.750
Origem Recursos
Recursos de Caixa
Ativo 3
Nome
CONTA SECURITIZADORA
Objetivos
Ativo mantido por necessidade de liquidez
Montantes Investidos
11.811.648,3
Origem Recursos
Recursos de Caixa
Ativo 4
Nome
OT SOBERANO
Objetivos
Ativo mantido por necessidade de liquidez
Montantes Investidos
190.830.651,05
Origem Recursos
Recursos de Caixa
Analise Administrador
Resultado Fundo
Ao longo exercício findo em 30 de junho de 2026, o Fundo distribuiu o montante total de R$ 11.390.621 em rendimentos e encerrou o período com o valor da cota patrimonial em R$122,65.
Conjuntura Economica
No período compreendido entre 30 de junho de 2025 e 30 de junho de 2026, o mercado de lajes corporativas operou em um ambiente de juros ainda elevados e condições de crédito mais restritivas. Apesar desse cenário, observou-se relativa resiliência do setor, especialmente em ativos bem localizados e com padrão construtivo diferenciado, sustentados pela demanda por espaços de qualidade e pela gradual recuperação da atividade econômica. Nesse contexto, o Fundo manteve sua estratégia de preservação patrimonial do ativo, priorizando a manutenção de sua competitividade e da capacidade de geração de renda.
Perspectiva Periodo Seguinte
A expectativa para o período seguinte é de manutenção da estratégia de preservação e valorização do ativo imobiliário, com foco na qualidade do empreendimento, na retenção de locatários e na geração recorrente de renda. Adicionalmente, a perspectiva de gradual redução das taxas de juros poderá contribuir para um ambiente mais favorável ao mercado imobiliário, estimulando a demanda por imóveis corporativos e aumentando a atratividade relativa dos fundos imobiliários de tijolo.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
ESTUDIO PART LTDA
Valor Justo
SIM
Valor
104.415.300
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 2
Nome
201.738 - MAT
Valor Justo
SIM
Valor
392.740.920
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,04
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
0,13% a. a. (treze centésimos por cento ao ano) sobre patrimônio líquido da Classe.Independentemente dos percentuais mínimo e máximo acima indicados, a Administradora sempre fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ainda que a Taxa de Administração calculada nos termos desta seção não alcance tal valor.Além da Taxa de Administração acima, a Administradora fará jus a taxa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de taxa de implantação (“Set up”). A Taxa de Administração, a Taxa de Gestão e a Taxa Máxima de Custódia serão calculadas linearmente e provisionadas à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e serão pagas por esta Classe, mensalmente, por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. A Taxa de Administração será calculada com base no valor contábil do patrimônio líquido da Classe. As taxas acima especificadas serão calculadas na forma descrita nas Condições Gerais Aplicáveis ao Fundo contidas no Regulamento, bem como nesta Seção B deste anexo, e os valores mínimos serão atualizados anualmente pela variação positiva do IPCA verificada nos 12 meses anteriores a cada data de atualização.
Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária
Experiencia 2
Nome Empresa
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Periodo
março de 2015 a agosto de 2021
Cargo Funcoes
Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa
Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria
Eventos
Condenacao Criminal
Não
Condenacao Proc Admin CVM
Não
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
592
Num Cotas Detidas
2.320.087
Perc Detido Rel Total
1
Perc Detido PF
0,951637589452464
Perc Detido PJ
0,0483624105475355
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).
Politica Negociacao Cotas
O Fundo não possui política de negociação de cotas.
Politica Exercicio Direito Voto
A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://www.bgrasset.com.br/
