BGRB11 (BGRB) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BGRB11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BGR B32 (BGRB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do BGRB11 fechou a R$ 129,71, com P/VP de 1,07 (valor patrimonial de R$ 121,02 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,51% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 280,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.216.258/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,07
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 0,23%
DY Acumulado 4,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 57.216.258/0001-47 Data Funcionamento 09/09/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0LU9CTF002 Qtd Cotas Emitidas 2.320.087 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 09/09/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 418
Resumo Ativo 529.567.462,58 Patrimonio Liquido 280.320.798,84 Num Cotas Emitidas 2.320.087 Valor Patr Cotas 120,823399656996 Despesas Tx Administracao 0,000109 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000589 Rent Patrimonial Mes -0,002301 Dividend Yield Mes 0,00289
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.905.836,36 Disponibilidades 132.252,64 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.773.583,72
Total Investido Total 511.634.970 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 104.415.300 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 407.219.670 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 407.219.670 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.026.656,22 Alugueis 2.543.209,76 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.483.446,46
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 818.512,23 Tx Administracao Pagar 30.527,44 Tx Performance Pagar 2608094.05 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 777.087,26 Obrigacoes Sec Recebiveis 243.373.354,57 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.639.088,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 249.246.663,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
