BIPD11 (BIPD) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BIPD11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Brio Real Estate IV (BIPD11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 20/03/2026, a cota do BIPD11 fechou a R$ 989,33, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 1.090,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 120,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.869.892/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 20:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE IV - FII CNPJ Fundo 42869892000101 Data Funcionamento 25/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBIPDCTF001 Qtd Cotas Emitidas 110.439 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 42869892000101 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome FONSECA RODRIGUES- 50.218 - 10º RI Endereco Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 143/197, Alto de Pinheiros - São Paulo / SP Area 3.785 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula nº 50.218 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo / SP Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco FONSECA RODRIGUES- 50.218 - 10º RI Caract Contratuais N/A
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome GUARAMOMIS Endereco Avenida Jamaris, 884, 892 e 898 – Moema São Paulo / SP Area 1.700 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Inscrição Cadastral: 045.127.0289-1, 045.127.0004-8 e 045.127.0264-4 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco GUARAMOMIS Just Evolucao Inferior N/A Just Custo Superior N/A
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 34.861,0725 Valor 2.836.787,37
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 486.059,41 Fundos Renda Fixa 2.836.787,37
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Venda Contabil 360.978,31 Financeiro 360.978,31
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 360.978,31
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 0 Financeiro 360.978,31
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 139.752,58 Financeiro 139.752,58
Resultado Liquido Contabil 139.752,58 Financeiro 139.752,58
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -552.776,96 Financeiro -502.612,9
Consultoria Especializada Contabil -30.556,98 Financeiro -31.871,06
Custodia Titulos Valores Contabil -4.646,31 Financeiro -4.644,61
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -36.596,17 Financeiro -36.596,17
Despesas Registro Cartorio Contabil -1.148,63 Financeiro -1.148,63
Outras Rec Ou Desp Contabil -249.240,75 Financeiro -249.240,75
Total Contabil -885.578,92 Financeiro -826.114,12
Resultado Trimestral Liquido Contabil -745.826,34 Financeiro -325.383,23
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.953.745,89 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.656.058,5955 Parcela Distribuida Tri Seguinte -375.511,01 Lucro Contabil 0 Rendimentos Declarados 5.280.547,5855 Rendimentos Pagos Antec -4.091.119,56 Rendimento Pagar 1.189.428,0255 Resultado Liquido Declarado 0,886929
