BIPD11 (BIPD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BIPD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate IV (BIPD11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 20/03/2026, a cota do BIPD11 fechou a R$ 989,33, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 1.090,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 120,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.869.892/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE IV - FII CNPJ Fundo 42869892000101 Data Funcionamento 25/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBIPDCTF001 Qtd Cotas Emitidas 110.439 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 112 Pessoa Fisica 54 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 50 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 120.712.481,06 Patrimonio Liquido 120.416.004,77 Num Cotas Emitidas 110.439 Valor Patr Cotas 1.090,33950660546 Despesas Tx Administracao 0,00166848618158153
Rent Efetiva Mensal Total -0,002034 Rent Patrimonial Mes -0,002034
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.298.534 Disponibilidades 96.265,38 Fundos Renda Fixa 2.202.268,62
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 21.320.128 Imoveis Venda Construcao 21.320.128
Valores Receber Total 97.093.819,06 Venda Imoveis 72.536.267,46 Outros Valores 24.557.551,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 38.369,55 Tx Administracao Pagar 200.912,44 Outros Valores Pagar 57.194,3 Total Passivo 296.476,29
