BLMO11 (BLMO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BLMO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do VBI Office Fund II (BLMO11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do BLMO11 fechou a R$ 95,00, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 98,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,94% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 98,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.894/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,35 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,94% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI OFFICE FUND II FII CNPJ Fundo 34895894000147 Data Funcionamento 27/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMOCTF009 Qtd Cotas Emitidas 994.814 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/12/2023 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34895894000147 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns O aluguel será reajustaado anualmente, ou na menor periocidade que vier ser autorizado por lei, com base na na variação positiva do índice no item 9 ou na hipotese deste, por qualquer outro indice que venha a substitui-lo ou que melhor reflita a inflação no período, sendo desde já eletiso por ordem, o IGP-DI/FGV e o IPC/FIPE. Politica Contratacao Seguro A responsabilidade pela contratação de seguro e perda de aluguel será da locadora. As apolices da locadora devem abranger uma renuncia a sub-rogação para a locataria, seus conselheiros, diretores e funcionarios. As partes acordam que a locataria se encarregara de arcar com os custos da locadora usuais para contratação do seguro.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Torre Oeste Endereco Av. das Nações Unidas, nº 12.901, São Paulo - SP Area 7.893 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Aquisição de ativos bem localizados com o objetivo de gerar ganho de capital. Percent Vacancia 0,077188 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,060725 Percent Receitas FII 0,057793
Inquilino 2 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,000827 Percent Receitas FII 0,000787
Inquilino 3 Setor Atuacao Financeiro Percent Receita Imovel 0,182827 Percent Receitas FII 0,173997
Inquilino 4 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,104701 Percent Receitas FII 0,099644
Inquilino 5 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,558204 Percent Receitas FII 0,531245
Inquilino 6 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,092716 Percent Receitas FII 0,088238
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,000817 Percent Receitas FII 0,000786
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,180897 Percent Receitas FII 0,173996
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,103595 Percent Receitas FII 0,099643
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,704137 Percent Receitas FII 0,677276
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,01055 Percent Receitas FII 0,010147
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,10359 Percent Receitas FII 0,099643
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,896404 Percent Receitas FII 0,862207
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202. Caract Contratuais item acima
Imovel 2 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 9.860,29 Valor 1.767.562,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.098,08 Fundos Renda Fixa 1.767.562,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.482.369,85 Financeiro 1.514.316
Desp Manutencao Conservacao Contabil -107.466,48 Financeiro -107.466,48
Outras Rec Ou Desp Contabil 17.530,79 Financeiro 17.530,79
Resultado Liquido Contabil 1.392.434,16 Financeiro 1.424.380,31
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 1.392.434,16 Financeiro 1.424.380,31
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 63.229,72 Financeiro 63.229,72
Resultado Liquido Contabil 63.229,72 Financeiro 63.229,72
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -237.431,71 Financeiro -241.564,43
Consultoria Especializada Contabil -63.859,14 Financeiro -63.859,14
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.369,58 Financeiro -24.307,53
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.940,99 Financeiro 0
Total Contabil -336.856,74 Financeiro -329.731,1
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.118.807,14 Financeiro 1.157.878,93
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.329.087,57 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.162.633,1915 Resultado Financeiro Excede Minimo 875,33 Rendimentos Declarados 3.163.508,5215 Rendimentos Pagos Antec -2.636.257,1 Rendimento Pagar 527.251,4215 Resultado Liquido Declarado 0,950263
